Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
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1.38
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2.82%
17.03.2025
BTT
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 6.46 | 1.32 | 13.28 | +15.8% | +1.73% | -13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "55.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.81% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 6.46 | 46.00 | 176.00 | 1.49 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’826.90 | 5’054.30 | 5’226.47 | 5’429.20 |
| Dividende | 0.87 | 0.90 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.80 % | 1.94 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.72 | 4.10 | 4.60 |
| KGV | 15.58 | 13.54 | 12.27 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 634.09 | 706.61 | 773.43 | 863.90 |
| EBITDA in Mio. | 724.61 | 798.71 | 867.51 | 955.70 |
| Gewinn in Mio. | 427.64 | 491.78 | 543.53 | 615.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.64 | 491.78 | 543.53 | 615.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559.78 | 641.68 | 714.01 | 789.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.72 | 4.10 | 4.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.58 | 3.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’589.76 | 1’696.00 | 1’812.10 | 1’849.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.54 | 585.80 | 650.45 | 681.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.31 | -330.90 | -111.05 | -112.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.37 | 4.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 367.46 | 454.90 | 538.35 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.22 | 3.61 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 17.88 | 20.98 | 24.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 666.18 | 330.89 | 15.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.47 | 106.61 | 109.16 | 108.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 974.44 | 1’013.75 | 1’034.20 | 985.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’271.98 | 2’574.89 | 3’200.06 | 3’642.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’613.97 | 5’890.74 | 6’589.45 | 7’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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