Flowserve Fundamentalanalyse

Flowserve Aktie VALOR 668463 / ISIN US34354P1057

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01.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.60 EUR	5.88			1.29	12.8	+14.65%	+1.91%		-7.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "42.28" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.2%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.4%
KGV	12.8	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.65%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.60 EUR	5.88	97.00	177.00	1.56	0.79


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem SP500	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007
	IDEX CORP. US45167R1041

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	KBR US48242W1062
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	FUJI JP3809200003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’817.85	4’995.28	5’153.96	5’104.70
Dividende	0.87	0.90	0.98
Dividendenrendite (in %)	1.89 %	1.96 %	2.12 %	1.33 %
Gewinn/Aktie	3.21	3.63	3.97	3.91
KGV	14.40	12.73	11.63	11.81
EBIT in Mio.	633.05	692.87	752.15	756.20
EBITDA in Mio.	723.99	786.33	844.94	841.10
Gewinn in Mio.	424.61	479.34	525.05	523.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	424.61	479.34	525.05	523.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	556.98	627.56	692.67	684.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.21	3.63	3.97	3.91
Gewinn/Aktie (reported)	3.01	3.60	3.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’612.19	1’685.85	1’771.80	1’776.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-56.35	-85.00	-85.00
Cashflow (Operations) in Mio.	479.05	528.80	601.75	589.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-203.23	-330.95	-111.10	-112.60
Cashflow/Aktie	3.78	4.39	4.73
Free Cashflow in Mio.	358.36	440.80	483.50	450.30
Free Cashflow/Aktie	2.54	2.80	2.78	3.36
Buchwert/Aktie	17.88	20.98	24.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	676.39	341.56	26.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	85.67	103.88	106.86	102.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	996.89	1’033.39	1’051.45	1’019.80
Eigenkapital in Mio.	2’272.67	2’545.11	3’131.50	3’350.50
Bilanzsumme in Mio.	5’607.64	5’814.81	6’445.75	6’980.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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