Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
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1.29
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2.47 %
08.07.2025
BTT
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 7.23 | 1.16 | 15.08 | +15.93% | +1.57% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "47.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.45% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 7.23 | 104.00 | 179.00 | 1.67 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’844.96 | 5’025.07 | 5’168.08 | 5’104.70 |
| Dividende | 0.86 | 0.89 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.66 % | 1.76 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.62 | 3.92 | 3.91 |
| KGV | 16.64 | 14.75 | 13.62 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 640.09 | 693.06 | 741.96 | 756.20 |
| EBITDA in Mio. | 731.61 | 788.69 | 837.25 | 841.10 |
| Gewinn in Mio. | 426.07 | 478.58 | 517.50 | 523.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.07 | 478.58 | 517.50 | 523.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.76 | 625.34 | 680.21 | 684.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.21 | 3.62 | 3.92 | 3.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.62 | 3.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’612.25 | 1’681.24 | 1’743.30 | 1’776.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.35 | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 466.05 | 528.30 | 592.25 | 589.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.23 | -350.95 | -111.10 | -112.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.44 | 4.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 348.71 | 440.33 | 474.00 | 450.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.80 | 2.78 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 17.30 | 19.61 | 22.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 785.41 | 542.90 | 307.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.67 | 104.83 | 107.48 | 102.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.85 | 1’035.31 | 1’045.95 | 1’019.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’319.15 | 2’645.65 | 3’027.19 | 3’350.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’815.10 | 5’892.05 | 6’352.25 | 6’980.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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