Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
19.32
EUR
-0.09
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-0.46 %
31.07.2026
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 1.31 | 11.5 | +11.13% | +3.89% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.08% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 65.00 | 242.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’267.73 | 2’388.06 | 2’512.48 | 2’689.70 | 2’791.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.96 % | 4.45 % | 5.22 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.52 | 1.70 | 2.14 | 2.45 |
| KGV | 14.70 | 12.61 | 11.27 | 8.96 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 352.20 | 415.40 | 466.25 | 557.33 | 584.50 |
| EBITDA in Mio. | 519.04 | 571.21 | 617.96 | 682.00 | 722.10 |
| Gewinn in Mio. | 197.73 | 248.98 | 291.94 | 341.60 | 381.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.07 | 291.91 | 332.11 | 390.70 | 425.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.96 | 356.77 | 403.83 | 465.50 | 522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.51 | 361.46 | 410.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.28 | 1.52 | 1.86 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289.72 | 1’362.17 | 1’432.71 | 1’462.00 | 1’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.98 | -89.57 | -87.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 353.59 | 405.62 | 449.95 | 599.60 | 738.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.04 | -161.72 | -184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.90 | 2.16 | 2.59 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.25 | 276.48 | 310.12 | 410.85 | 432.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.42 | 1.62 | 2.01 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 8.72 | 9.34 | 10.02 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’003.02 | 866.21 | 718.25 | 576.00 | 302.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.30 | 80.69 | 84.65 | 80.45 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.33 | 447.83 | 481.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’672.21 | 1’786.06 | 1’928.08 | 2’092.00 | 2’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’504.88 | 3’609.38 | 3’773.28 | 3’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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