Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
25.38
EUR
0.24
EUR
0.95%
22.01.2025
STN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02 EUR | 4.82 | 0.98 | 17.07 | +13.97% | +2.69% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "23.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.77% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02 EUR | 4.82 | -3.00 | 215.00 | 0.90 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’190.48 | 2’314.04 | 2’448.42 |
| Dividende | 0.64 | 0.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.89 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.43 | 1.65 |
| KGV | 20.34 | 17.60 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 357.00 | 413.48 | 472.42 |
| EBITDA in Mio. | 555.14 | 603.31 | |
| Gewinn in Mio. | 198.16 | 241.12 | 291.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.48 | 295.07 | 338.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.18 | 340.81 | 380.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.60 | 361.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’228.57 | 1’297.63 | 1’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.56 | -78.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 358.71 | 409.33 | 458.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.65 | -163.17 | |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.89 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.84 | 293.06 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.45 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 8.74 | 9.33 | 10.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 958.18 | 833.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.31 | 77.99 | 74.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.83 | 415.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’811.43 | 1’964.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’611.50 | 3’698.50 | 3’967.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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