Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
24.12
EUR
0.42
EUR
1.77%
22.11.2024
STN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.94 EUR | 4.84 | 1 | 15.79 | +13.04% | +2.71% | +11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.79% | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.94 EUR | 4.84 | -14.00 | 246.00 | 0.79 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’077.70 | 2’182.84 | 2’304.76 | 2’441.70 |
| Dividende | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.70 % | 3.06 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.24 | 1.41 | 1.71 |
| KGV | 23.57 | 19.54 | 16.86 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 303.67 | 357.73 | 417.20 | 509.69 |
| EBITDA in Mio. | 464.15 | 509.06 | 554.56 | 616.85 |
| Gewinn in Mio. | 143.80 | 196.66 | 239.33 | 315.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.38 | 263.02 | 298.45 | 336.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.62 | 287.76 | 346.58 | 410.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.65 | 290.72 | 346.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.05 | 1.28 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’155.79 | 1’211.69 | 1’280.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.88 | -72.56 | -75.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.01 | 355.77 | 404.69 | 511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.01 | -146.40 | -161.25 | |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.75 | 1.88 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.09 | 253.22 | 292.95 | 420.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.23 | 1.45 | |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 8.75 | 9.33 | 10.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’082.76 | 962.76 | 830.47 | 642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.19 | 71.13 | 74.73 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 323.60 | 390.54 | 412.59 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’615.03 | 1’693.01 | 1’792.65 | 2’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’553.67 | 3’648.00 | 3’756.67 | 3’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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