Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
20.46
EUR
0.20
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0.99%
30.04.2025
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.26 EUR | 4.37 | 0.93 | 14.77 | +10.49% | +3.3% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "19.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.53% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.26 EUR | 4.37 | 7.00 | 213.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ELIS FR0012435121 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’204.46 | 2’321.29 | 2’426.02 | 2’513.94 |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.54 % | 3.95 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.41 | 1.54 | 1.48 |
| KGV | 16.41 | 14.31 | 13.14 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 347.95 | 399.58 | 431.17 | 422.40 |
| EBITDA in Mio. | 506.29 | 553.85 | 587.17 | 591.47 |
| Gewinn in Mio. | 194.63 | 236.23 | 264.27 | 310.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.06 | 280.20 | 307.34 | 314.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.31 | 339.20 | 371.00 | 384.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.64 | 335.65 | 389.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.24 | 1.39 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’224.48 | 1’290.28 | 1’364.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.11 | -79.41 | -81.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.73 | 396.15 | 424.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.79 | -161.86 | -179.09 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.97 | 2.04 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 208.64 | 284.14 | 303.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.44 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 8.94 | 9.53 | 10.19 | 10.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’041.20 | 926.05 | 825.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.22 | 77.82 | 80.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 381.68 | 402.55 | 428.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’735.86 | 1’846.04 | 1’953.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’679.00 | 3’787.60 | 3’903.67 | 3’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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