Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
22.30
EUR
0.06
EUR
0.27 %
18.07.2025
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.26 EUR | 4.88 | 1.02 | 13.74 | +11.17% | +2.88% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.01% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.26 EUR | 4.88 | -5.00 | 183.00 | 0.95 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’183.43 | 2’292.65 | 2’409.97 | 2’563.12 | 2’700.80 |
| Dividende | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.56 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.09 % | 3.46 % | 2.49 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.37 | 1.54 | 1.68 | 1.65 |
| KGV | 18.81 | 16.38 | 14.54 | 13.31 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 334.15 | 391.23 | 435.70 | 518.11 | 561.00 |
| EBITDA in Mio. | 496.95 | 540.89 | 579.57 | 630.54 | 680.80 |
| Gewinn in Mio. | 191.70 | 228.70 | 261.28 | 314.78 | 316.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.11 | 277.48 | 313.34 | 346.41 | 387.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.97 | 329.17 | 360.30 | 414.43 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.38 | 328.59 | 387.18 | 407.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.18 | 1.36 | 1.60 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.37 | 1’305.83 | 1’380.00 | 1’471.50 | 1’545.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.36 | -78.81 | -80.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.04 | 388.70 | 422.36 | 559.35 | 626.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.71 | -156.77 | -171.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.87 | 1.98 | 2.15 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.89 | 280.49 | 311.15 | 375.55 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.33 | 1.43 | 1.57 | 1.78 |
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 9.48 | 10.09 | 10.90 | 12.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’047.92 | 928.06 | 770.83 | 590.00 | 394.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.10 | 76.50 | 69.27 | 81.20 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 382.80 | 395.60 | 421.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’735.12 | 1’848.78 | 1’984.27 | 2’178.50 | 2’289.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’674.00 | 3’760.60 | 4’001.36 | 4’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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