Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
18.11
EUR
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11.09.2026
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | 1.31 | 11.3 | +10.9% | +3.95% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "18.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.49% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | 72.00 | 245.00 | 0.99 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’268.03 | 2’390.95 | 2’518.16 | 2’689.70 | 2’791.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.21 % | 4.74 % | 5.51 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.50 | 1.70 | 2.14 | 2.45 |
| KGV | 14.33 | 12.13 | 10.70 | 8.48 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 353.58 | 412.24 | 464.92 | 557.33 | 584.50 |
| EBITDA in Mio. | 519.58 | 569.74 | 616.74 | 682.00 | 722.10 |
| Gewinn in Mio. | 196.47 | 249.35 | 293.72 | 341.60 | 381.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.45 | 290.00 | 331.77 | 390.70 | 425.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.20 | 344.20 | 399.88 | 465.50 | 522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.61 | 374.74 | 427.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.28 | 1.53 | 1.86 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288.06 | 1’360.05 | 1’430.45 | 1’462.00 | 1’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.96 | -89.51 | -87.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.40 | 408.11 | 453.04 | 599.60 | 738.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.51 | -162.70 | -184.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.88 | 2.14 | 2.59 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.30 | 288.92 | 323.62 | 410.85 | 432.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.42 | 1.62 | 2.01 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 9.22 | 9.90 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’012.84 | 875.91 | 728.27 | 576.00 | 302.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.11 | 83.66 | 88.01 | 80.45 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.88 | 446.76 | 480.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’659.24 | 1’772.01 | 1’913.07 | 2’092.00 | 2’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’470.72 | 3’570.58 | 3’728.53 | 3’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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