Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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23.05.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.34 EUR | 4.27 | 1.36 | 34.8 | +47.19% | +0% | +7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "87.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 34.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.34 EUR | 4.27 | 32.00 | 300.00 | 0.98 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’131.90 | 1’337.33 | 1’572.92 | 1’908.27 | 2’158.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.97 | 3.81 | 3.81 | 3.61 |
| KGV | 78.81 | 42.83 | 22.18 | 22.17 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 65.05 | 116.89 | 160.09 | 232.48 | 233.36 |
| EBITDA in Mio. | 196.20 | 253.53 | 323.83 | 421.29 | 476.20 |
| Gewinn in Mio. | 48.43 | 98.65 | 135.48 | 204.79 | 183.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.05 | 104.06 | 137.88 | 204.79 | 183.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.68 | 100.70 | 154.99 | 229.46 | 229.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.95 | 80.09 | 118.95 | 175.94 | 229.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 1.97 | 3.81 | 3.81 | 3.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.93 | 2.23 | 2.78 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 515.16 | 601.41 | 716.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.00 | -200.00 | -180.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.00 | 234.00 | 264.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 4.66 | 5.31 | 6.83 | 7.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -66.71 | 12.92 | 73.69 | 212.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.78 | 25.37 | 28.62 | 32.75 | 37.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 201.36 | 181.91 | 113.70 | -86.66 | -304.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.56 | 222.94 | 206.55 | 199.41 | 182.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.82 | 471.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’124.22 | 1’254.50 | 1’418.80 | 1’658.36 | 1’913.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’650.00 | 1’798.50 | 1’977.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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