Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 USD | 3.76 | 0.48 | 43.16 | +20.74% | +0% | +16.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "76.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 43.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 USD | 3.76 | 7.00 | 317.00 | 0.80 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’199.45 | 1’305.89 | 1’422.59 | 1’546.36 | 1’663.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 2.82 |
| KGV | 54.54 | 39.10 | 33.01 | 28.59 | 26.70 |
| EBIT in Mio. | 89.47 | 127.40 | 158.59 | 197.50 | 194.34 |
| EBITDA in Mio. | 211.19 | 258.49 | 298.33 | 348.90 | 378.10 |
| Gewinn in Mio. | 78.73 | 110.70 | 129.18 | 148.80 | 149.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.34 | 111.17 | 130.99 | 150.87 | 149.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.83 | 126.66 | 185.25 | 240.17 | 186.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.26 | 108.48 | 135.75 | 160.92 | 186.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.94 | 2.20 | 2.52 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558.79 | 605.75 | 688.74 | 733.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.00 | -180.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.50 | 241.00 | 308.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.39 | 5.90 | 5.65 | 6.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 39.53 | 72.68 | 110.38 | 87.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.94 | 28.05 | 32.21 | 35.58 | 39.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.96 | -21.31 | -122.09 | -282.27 | -660.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.75 | 177.67 | 196.50 | 180.35 | 108.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.64 | 411.22 | 426.77 | 412.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’384.00 | 1’508.50 | 1’691.00 | 1’867.83 | 2’068.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’928.00 | 2’059.00 | 2’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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