Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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13.03.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 4.08 | 1.58 | 31.92 | +50.32% | +0% | -27.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "83.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 31.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +50.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 4.08 | 52.00 | 260.00 | 1.46 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’193.08 | 1’456.82 | 1’742.20 | 2’133.25 | 2’507.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 2.39 | 3.29 | 4.58 | 7.94 |
| KGV | 58.81 | 36.22 | 26.30 | 18.89 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 83.53 | 146.00 | 204.27 | 276.39 | 285.74 |
| EBITDA in Mio. | 213.33 | 283.76 | 370.28 | 473.03 | 558.21 |
| Gewinn in Mio. | 70.51 | 121.28 | 169.55 | 240.14 | 265.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.77 | 128.51 | 178.50 | 246.31 | 226.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.73 | 136.10 | 198.01 | 276.29 | 282.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.49 | 117.48 | 179.35 | 215.57 | 282.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 2.39 | 3.29 | 4.58 | 7.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 2.42 | 3.28 | 3.96 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 548.56 | 660.26 | 767.80 | 1’046.75 | 1’211.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.42 | -217.50 | -197.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.74 | 244.69 | 290.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.57 | 14.50 | 14.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 5.06 | 6.17 | 7.83 | 9.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -57.74 | 19.72 | 97.42 | 266.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | 23.22 | 26.37 | 30.55 | 34.87 | 40.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176.43 | 137.56 | 16.05 | -198.69 | -401.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.58 | 230.41 | 215.30 | 214.72 | 212.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.02 | 460.89 | 520.84 | 589.21 | 656.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’135.41 | 1’331.37 | 1’545.28 | 1’777.03 | 2’075.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’661.27 | 1’876.00 | 2’104.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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