Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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2.41
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3.36 %
20.06.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.86 EUR | 3.53 | 1.7 | 26.61 | +45.21% | +0% | -18.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "87.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.86 EUR | 3.53 | 66.00 | 299.00 | 1.00 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’128.80 | 1’328.11 | 1’547.64 | 1’873.15 | 2’076.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.90 | 3.60 | 3.78 | 3.53 |
| KGV | 73.51 | 38.96 | 20.57 | 19.61 | 21.00 |
| EBIT in Mio. | 65.11 | 116.83 | 159.50 | 230.53 | 228.29 |
| EBITDA in Mio. | 195.36 | 251.39 | 318.17 | 416.38 | 464.66 |
| Gewinn in Mio. | 46.49 | 95.73 | 131.29 | 203.23 | 179.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.86 | 100.85 | 132.59 | 203.23 | 179.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.45 | 100.05 | 154.40 | 227.51 | 224.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.27 | 79.76 | 117.47 | 172.03 | 224.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.90 | 3.60 | 3.78 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.89 | 2.22 | 2.72 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 515.16 | 603.67 | 716.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.00 | -200.00 | -180.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.00 | 234.00 | 264.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.88 | 4.25 | 6.67 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | -66.71 | 12.92 | 73.69 | 212.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.90 | 25.42 | 28.59 | 32.64 | 37.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 205.82 | 193.68 | 140.57 | -92.22 | -312.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.47 | 222.39 | 205.53 | 195.55 | 175.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.92 | 396.81 | 471.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’125.67 | 1’250.91 | 1’409.16 | 1’652.89 | 1’904.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’650.00 | 1’798.50 | 1’977.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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