Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
62.62
USD
-3.04
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-4.63 %
19.12.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.37 USD | 3.1 | 0.54 | 37.34 | +19.99% | +0% | +18.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "53.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.37 USD | 3.10 | 92.00 | 363.00 | 1.03 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.64 | 1’204.64 | 1’320.25 | 1’468.89 | 1’526.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 1.40 | 2.37 | 3.14 | 3.56 |
| KGV | 25.39 | 44.72 | 26.41 | 19.96 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 64.57 | 94.10 | 123.04 | 165.79 | 162.41 |
| EBITDA in Mio. | 192.12 | 224.98 | 265.98 | 316.52 | 335.92 |
| Gewinn in Mio. | 140.45 | 76.71 | 100.10 | 132.63 | 120.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.42 | 80.46 | 102.48 | 174.17 | 189.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.68 | 90.42 | 121.97 | 211.60 | 248.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50.57 | 75.41 | 100.79 | 131.34 | 155.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 1.40 | 2.37 | 3.14 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 1.35 | 1.58 | 1.94 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 512.29 | 566.37 | 597.97 | 692.06 | 747.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -144.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.33 | 198.00 | 232.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.76 | 4.38 | 6.61 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.00 | 60.97 | 83.83 | 175.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.59 | 24.91 | 27.10 | 31.15 | 34.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118.70 | 56.39 | -29.76 | -255.49 | -439.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.08 | 147.72 | 155.83 | 148.86 | 128.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.75 | 379.84 | 407.25 | 391.12 | 414.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’199.19 | 1’296.99 | 1’419.90 | 1’613.87 | 1’794.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’743.50 | 1’843.50 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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