Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.43 | 1.11 | 16.04 | +16.94% | +0.95% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3383.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.26% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.43 | -28.00 | 246.00 | 0.72 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’535’317.09 | 3’621’075.10 | 3’770’622.21 | ||
| Dividende | 30.00 | 33.40 | 36.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.96 % | 1.05 % | 1.03 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 220.68 | 167.78 | 196.77 | ||
| KGV | 15.75 | 20.71 | 17.66 | 16.67 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 359’107.62 | 411’238.23 | 459’187.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 468’384.78 | 525’270.01 | 575’846.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 398’565.99 | 289’810.16 | 332’680.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366’136.00 | 299’968.00 | 335’460.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372’015.52 | 413’150.61 | 470’931.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368’000.00 | 410’333.33 | 452’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.86 | 173.99 | 196.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271’461.00 | 1’346’815.67 | 1’424’595.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 87’333.33 | -188’666.67 | -191’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 535’455.00 | 416’443.00 | 369’530.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -230’275.00 | -156’187.00 | -168’332.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 234.82 | 242.32 | 271.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 527’955.00 | 274’843.00 | 226’230.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 210.40 | 197.10 | 222.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’106.25 | 1’202.39 | 1’323.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -235’789.38 | -324’942.20 | -452’648.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’000.00 | 121’600.00 | 123’300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 881’652.67 | 882’719.33 | 901’019.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’947’735.29 | 2’063’170.73 | 2’251’877.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’624’878.75 | 3’826’279.75 | 4’055’769.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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