Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
65.65
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15:43:39
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.60 EUR | 5.65 | 1.43 | 9.68 | +5.34% | +8.47% | -8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "70" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.88% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.60 EUR | 5.65 | 23.00 | 147.00 | 0.83 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710.13 | 726.08 | 768.01 | 819.42 | 830.70 |
| Dividende | 5.59 | 5.66 | 5.83 | 6.07 | 6.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 8.64 % | 8.90 % | 9.26 % | 9.43 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 6.67 | 6.93 | 7.22 | |
| KGV | 9.75 | 9.83 | 9.45 | 9.08 | |
| EBIT in Mio. | 605.93 | 623.14 | 653.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 594.18 | 608.29 | 642.40 | 683.96 | 686.61 |
| Gewinn in Mio. | 508.48 | 505.20 | 524.98 | 522.90 | 538.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.48 | 505.20 | 524.98 | 522.90 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.53 | 498.32 | 532.49 | 527.00 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 457.99 | 550.36 | 575.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 7.72 | 7.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 664.00 | 691.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.10 | 529.60 | 560.14 | 529.20 | 535.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.17 | -243.60 | -424.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 6.86 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 480.23 | 424.50 | 590.34 | 529.20 | 535.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 5.74 | 7.98 | 7.14 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 141.53 | 144.41 | 148.00 | 156.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’856.15 | 7’069.52 | 7’117.79 | 6’321.00 | 6’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.69 | 298.11 | 98.63 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’558.63 | 10’838.57 | 11’207.49 | 12’249.00 | 12’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’238.30 | 18’646.18 | 18’988.90 | 21’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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