Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
80.35
EUR
-1.45
EUR
-1.77 %
31.10.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.35 EUR | 7.01 | 1.18 | 11.72 | +6.85% | +7% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "83.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.89% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.35 EUR | 7.01 | -32.00 | 180.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713.66 | 721.66 | 752.36 | 806.41 | |
| Dividende | 5.66 | 5.74 | 5.93 | 6.23 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.04 % | 7.15 % | 7.37 % | 7.76 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 6.90 | 7.05 | 7.69 | |
| KGV | 12.03 | 11.64 | 11.39 | 11.46 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 584.52 | 591.44 | 616.58 | 658.74 | |
| EBITDA in Mio. | 586.71 | 592.23 | 619.64 | 658.74 | |
| Gewinn in Mio. | 493.05 | 496.09 | 508.90 | 507.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.05 | 496.09 | 508.90 | 507.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.23 | 500.82 | 510.37 | 512.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.72 | 588.59 | 758.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.55 | 8.73 | 10.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 659.50 | 675.50 | 700.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 49.75 | -195.55 | -175.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.11 | 537.74 | 563.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -442.45 | -320.75 | -387.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 6.87 | 7.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 588.20 | 499.04 | 552.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 6.74 | 7.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.76 | 152.11 | 158.64 | 159.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’350.58 | 6’587.35 | 6’695.46 | 7’006.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.42 | 198.38 | 139.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.00 | 85.00 | 88.00 | 99.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’879.89 | 11’245.56 | 11’719.92 | 13’332.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’257.63 | 18’842.15 | 19’365.66 | 21’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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