Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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1.03 %
05.09.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 1.08 | 12.89 | +7.43% | +6.46% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "89.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | -72.00 | 187.00 | 0.30 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 721.25 | 723.63 | 755.51 | 806.27 | |
| Dividende | 5.62 | 5.71 | 5.88 | 6.63 | 6.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 6.86 % | 7.06 % | 7.96 % | 8.39 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 6.72 | 6.89 | 7.23 | 7.94 |
| KGV | 12.48 | 12.38 | 12.07 | 11.52 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 584.66 | 616.78 | 658.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 587.39 | 594.57 | 621.21 | 659.00 | |
| Gewinn in Mio. | 492.51 | 497.58 | 510.20 | 507.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.51 | 497.58 | 510.20 | 507.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.63 | 502.34 | 510.96 | 512.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.79 | 630.02 | 813.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.81 | 9.13 | 11.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.00 | 676.00 | 693.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 26.01 | -192.87 | -191.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.62 | 531.92 | 557.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -428.92 | -319.56 | -361.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 6.91 | 7.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 558.57 | 474.18 | 498.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 6.24 | 6.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 148.09 | 153.04 | 160.63 | 159.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’371.07 | 6’595.63 | 6’685.23 | 7’006.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.65 | 237.97 | 174.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 91.00 | 95.00 | 99.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’844.75 | 11’290.38 | 11’805.92 | 13’333.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’236.86 | 18’857.04 | 19’395.33 | 21’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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