Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
75.60
EUR
0.05
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0.07 %
04.08.2026
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.75 EUR | 6.41 | 1.24 | 10.89 | +6.06% | +7.47% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.58% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.75 EUR | 6.41 | 12.00 | 149.00 | 0.83 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HAVAS NV NL0015002K83 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710.83 | 728.02 | 770.09 | 807.13 | 830.70 |
| Dividende | 5.60 | 5.67 | 5.83 | 6.01 | 6.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.40 % | 7.49 % | 7.70 % | 7.93 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 6.69 | 6.96 | 7.26 | |
| KGV | 11.27 | 11.33 | 10.88 | 10.44 | |
| EBIT in Mio. | 604.65 | 623.48 | 652.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 593.78 | 609.86 | 643.60 | 674.95 | 686.61 |
| Gewinn in Mio. | 518.13 | 531.05 | 570.50 | 532.80 | 538.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.01 | 509.69 | 528.70 | 532.80 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.71 | 556.16 | 582.14 | 537.00 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.32 | 550.69 | 597.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 7.93 | 8.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.00 | 686.00 | 713.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.08 | 545.33 | 576.12 | 529.20 | 535.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.17 | -249.93 | -426.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.08 | 7.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518.49 | 487.33 | 610.56 | 529.20 | 535.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 6.58 | 8.25 | 7.14 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 142.88 | 146.26 | 150.41 | 156.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’878.77 | 7’087.09 | 7’139.53 | 6’321.00 | 6’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.15 | 238.49 | 73.97 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.00 | 76.00 | 78.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’590.98 | 10’828.45 | 11’214.82 | 11’832.00 | 12’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’072.80 | 18’391.93 | 18’677.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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