Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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16:43:14
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 5.31 | 1.5 | 9.28 | +5.14% | +8.82% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "70" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.15% | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 5.31 | 31.00 | 145.00 | 0.83 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711.75 | 726.85 | 767.98 | 818.75 | 830.70 |
| Dividende | 5.59 | 5.64 | 5.83 | 6.10 | 6.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.30 % | 9.39 % | 9.70 % | 10.15 % | 10.28 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 6.67 | 6.92 | ||
| KGV | 8.94 | 9.00 | 8.68 | 8.28 | |
| EBIT in Mio. | 605.82 | 622.15 | 653.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 593.02 | 606.25 | 642.32 | 686.61 | |
| Gewinn in Mio. | 509.12 | 506.28 | 524.41 | 538.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.12 | 506.28 | 538.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.94 | 498.73 | 544.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184.00 | 443.00 | 468.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.44 | 7.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 664.00 | 691.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.10 | 529.60 | 560.14 | 529.20 | 535.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.17 | -243.60 | -424.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 7.11 | 7.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 480.23 | 424.50 | 590.34 | 529.20 | 535.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 5.74 | 7.98 | 7.14 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 141.62 | 144.34 | 147.99 | 156.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’818.58 | 7’062.38 | 7’118.53 | 6’321.00 | 6’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.51 | 374.24 | 88.63 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’534.39 | 10’658.47 | 10’929.30 | 12’288.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’164.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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