Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
80.25
EUR
0.30
EUR
0.38 %
07.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 1.21 | 11.47 | +6.72% | +7.17% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "83.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.63% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 | -35.00 | 180.00 | 0.41 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713.66 | 721.66 | 752.36 | 806.41 | |
| Dividende | 5.66 | 5.75 | 5.93 | 6.23 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.07 % | 7.18 % | 7.41 % | 7.79 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 6.92 | 7.08 | 7.27 | 7.69 |
| KGV | 11.95 | 11.55 | 11.29 | 11.01 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 584.52 | 591.44 | 616.58 | 658.74 | |
| EBITDA in Mio. | 586.21 | 591.90 | 619.55 | 658.74 | |
| Gewinn in Mio. | 494.67 | 497.61 | 510.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.67 | 497.61 | 510.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.04 | 501.50 | 511.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.72 | 588.59 | 758.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.99 | 9.04 | 11.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 659.50 | 675.50 | 700.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 49.75 | -195.55 | -175.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.30 | 528.37 | 552.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -442.45 | -320.75 | -387.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 6.87 | 7.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 588.20 | 499.04 | 552.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 6.74 | 7.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.76 | 152.11 | 158.64 | 159.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’335.24 | 6’567.28 | 6’670.73 | 7’006.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.30 | 188.45 | 148.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 79.00 | 81.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’879.89 | 11’245.56 | 11’719.92 | 13’332.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’366.95 | 18’785.48 | 19’151.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.