Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 | 1.63 | 6.82 | +6.5% | +4.64% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 | 57.00 | 181.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’226.84 | 72’765.96 | 97’331.00 | ||
| Dividende | 0.75 | 0.80 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.35 | |||
| KGV | 5.95 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’735.52 | 7’176.05 | |||
| EBITDA in Mio. | 10’578.68 | 11’320.33 | 13’262.00 | 14’413.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’267.90 | 4’700.93 | 6’709.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’267.90 | 4’700.93 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’798.67 | 6’242.90 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’438.43 | 6’315.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’221.00 | 13’758.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’100.00 | -6’448.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’058.00 | 9’104.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’312.50 | -1’252.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 767.67 | 2’780.00 | 4’073.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 1.31 | |||
| Buchwert/Aktie | 29.86 | 30.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’775.73 | 6’690.74 | 6’867.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’309.33 | 5’477.00 | 4’826.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’339.00 | 2’564.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 59’797.82 | 62’915.06 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’736.43 | 93’073.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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