GIKEN Aktie 784517 / JP3264200001
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GIKEN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
GIKEN LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 0.71 | 17.76 | +9.19% | +3.49% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1276" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1494.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIKEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.05% Aufschlag. | |
| KGV | 17.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GIKEN LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | -68.00 | 258.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GIKEN LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu GIKEN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’500.00 | 29’300.00 | 31’500.00 |
| Dividende | 44.00 | 45.00 | 47.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.86 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 76.61 | 82.21 | 89.67 |
| KGV | 15.23 | 14.20 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 2’750.00 | 3’000.00 | 3’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’550.00 | 4’000.00 | 4’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’050.00 | 2’200.00 | 2’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’850.00 | 3’150.00 | 3’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’850.00 | 3’150.00 | 3’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.51 | 74.72 | 85.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’000.00 | 11’300.00 | 12’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’000.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’473.00 | 3’730.00 | 3’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’177.00 | -778.00 | -985.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’532.52 | 1’563.24 | 1’605.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’470.70 | -8’913.51 | -9’620.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 680.00 | 750.00 | 800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’800.00 | 8’000.00 | 8’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’850.00 | 45’250.00 | 47’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’050.00 | 54’430.00 | 57’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GIKEN LTD. Aktie Analysen
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