GIKEN Aktie 784517 / JP3264200001
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GIKEN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
GIKEN LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.76 | 16.46 | +9.61% | +2.92% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1703.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GIKEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.28% Aufschlag. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GIKEN LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | -80.00 | 299.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GIKEN LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu GIKEN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’500.00 | 31’000.00 | 33’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 45.00 | 47.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.91 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 91.52 | 95.25 | 104.57 |
| KGV | 16.90 | 16.24 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 3’300.00 | 3’450.00 | 3’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’650.00 | 4’900.00 | 5’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’450.00 | 2’550.00 | 2’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’450.00 | 3’600.00 | 4’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’450.00 | 3’600.00 | 4’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.33 | 100.79 | 115.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’000.00 | 11’300.00 | 12’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’000.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’473.00 | 3’730.00 | 3’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’177.00 | -778.00 | -985.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’561.23 | 1’618.06 | 1’689.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’130.23 | -12’758.71 | -14’657.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 680.00 | 750.00 | 800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’800.00 | 8’000.00 | 8’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’850.00 | 45’250.00 | 47’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’050.00 | 54’430.00 | 57’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GIKEN LTD. Aktie Analysen
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