GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
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09.05.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 19.84 | 1.15 | 17.1 | +19.64% | +0% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "34.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.64% | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 19.84 | 195.00 | 204.00 | 1.61 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’880.90 | 7’496.63 | 8’109.53 | 9’242.00 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.20 | 2.72 | 3.12 |
| KGV | 22.48 | 16.53 | 13.37 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 1’068.14 | 1’435.06 | 1’668.92 | 2’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’412.08 | 2’797.39 | 2’982.30 | 3’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 794.55 | 1’042.16 | 1’287.62 | 1’416.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.47 | 1’241.31 | 1’551.76 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.71 | 1’483.44 | 1’739.22 | 2’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.34 | 1’369.31 | 1’934.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 2.20 | 2.72 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.80 | 2.21 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’829.70 | 2’302.25 | 2’712.00 | 3’135.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.86 | -864.00 | -1’144.00 | -1’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’862.89 | 2’160.33 | 2’633.50 | 2’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.43 | -33.33 | -100.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 4.22 | 4.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’106.17 | 1’311.52 | 1’489.50 | 1’524.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.53 | 2.60 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 21.31 | 23.19 | 25.49 | 32.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’651.83 | -3’977.77 | -5’210.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 513.36 | 542.45 | 585.25 | 654.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.45 | 896.72 | 1’012.99 | 1’294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.08 | 357.33 | 313.50 | 304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’855.25 | 13’040.27 | 13’187.37 | 10’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’196.25 | 18’371.00 | 19’789.50 | 23’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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