GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
41.71
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20.12.2024
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 EUR | 24.4 | 1.14 | 19.74 | +22.42% | +0% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "40.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.77% | |
| KGV | 19.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 EUR | 24.40 | 193.00 | 232.00 | 1.75 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’747.30 | 7’275.50 | 8’043.09 | 9’176.00 | 10’175.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.77 | 2.46 | 3.41 | 4.06 |
| KGV | 26.90 | 23.63 | 16.94 | 12.23 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 903.54 | 1’072.44 | 1’450.32 | 2’191.00 | 2’640.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’432.28 | 2’558.99 | 2’920.55 | 3’650.00 | 4’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 666.17 | 820.80 | 1’201.44 | 1’555.00 | 1’901.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.44 | 984.13 | 1’378.72 | 1’922.00 | 2’308.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.04 | 1’117.80 | 1’584.40 | 2’235.00 | 2’684.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782.08 | 917.02 | 1’396.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 1.77 | 2.46 | 3.41 | 4.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.41 | 2.00 | 2.76 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687.09 | 1’884.69 | 2’405.87 | 3’104.00 | 3’604.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’226.71 | -759.29 | -984.60 | -1’652.00 | -1’730.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.43 | 2’430.00 | 2’632.40 | 3’054.00 | 3’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.14 | -157.20 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.71 | 4.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’243.02 | 1’660.20 | 1’612.13 | 1’403.00 | 1’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 3.13 | 3.06 | 2.48 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 21.87 | 23.22 | 25.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’304.75 | -3’215.92 | -4’629.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 476.64 | 506.64 | 554.11 | 490.00 | 516.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.03 | 723.42 | 1’011.85 | 1’652.00 | 1’730.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 366.73 | 365.79 | 405.00 | 424.00 | 447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’840.11 | 12’875.85 | 14’270.79 | 16’853.00 | 20’213.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’435.38 | 19’390.75 | 20’715.00 | 22’888.00 | 26’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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