GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
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17.07.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.38 EUR | 22.31 | 1.15 | 18.66 | +21.39% | +0% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "41.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.5% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.38 EUR | 22.31 | 182.00 | 198.00 | 1.65 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’913.74 | 7’566.21 | 8’238.68 | 9’242.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.17 | 2.63 | 3.12 |
| KGV | 24.64 | 18.45 | 15.22 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 1’068.17 | 1’435.07 | 1’678.98 | 2’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’387.91 | 2’706.33 | 2’938.83 | 3’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 801.19 | 1’056.39 | 1’308.66 | 1’416.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.71 | 1’222.12 | 1’551.70 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’095.31 | 1’465.55 | 1’745.40 | 2’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.34 | 1’369.31 | 1’934.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 2.17 | 2.63 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.83 | 2.26 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’824.87 | 2’297.08 | 2’712.00 | 3’135.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.86 | -864.00 | -1’144.00 | -1’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’862.89 | 2’160.33 | 2’633.50 | 2’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.43 | -33.33 | -100.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.22 | 4.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’106.17 | 1’311.52 | 1’489.50 | 1’524.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.53 | 2.60 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 21.35 | 23.20 | 25.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’463.63 | -3’756.33 | -4’854.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 513.36 | 542.45 | 585.25 | 654.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.45 | 896.72 | 1’012.99 | 1’294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.08 | 357.33 | 313.50 | 304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’840.48 | 13’040.27 | 13’187.37 | 10’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’196.25 | 18’371.00 | 19’789.50 | 23’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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