Graco Aktie 935550 / US3841091040
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17:25:08
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.49 USD | 13.49 | 0.7 | 25.74 | +16.53% | +1.37% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "86.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.43% Aufschlag. | |
| KGV | 25.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.49 USD | 13.49 | -23.00 | 177.00 | 0.86 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’233.65 | 2’342.57 | 2’464.79 |
| Dividende | 1.10 | 1.15 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.42 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.18 | 3.45 |
| KGV | 27.28 | 25.42 | 23.40 |
| EBIT in Mio. | 616.34 | 661.69 | 719.36 |
| EBITDA in Mio. | 709.70 | 755.34 | 819.74 |
| Gewinn in Mio. | 507.96 | 533.87 | 584.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.80 | 537.80 | 604.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.60 | 665.54 | 724.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.00 | 646.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.18 | 3.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.20 | 3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’171.75 | 1’242.31 | 1’322.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.40 | -61.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.47 | 644.31 | 745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -499.63 | -267.08 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 3.11 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 563.03 | 564.94 | 612.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.33 | 3.82 |
| Buchwert/Aktie | 16.10 | 18.00 | 20.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -601.44 | -893.60 | -1’367.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.41 | 87.04 | 86.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.00 | 60.95 | 62.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.00 | 498.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’665.08 | 2’923.24 | 3’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’276.60 | 3’557.84 | 4’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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