Graco Aktie 935550 / US3841091040
76.24
USD
-0.36
USD
-0.47 %
18.09.2026
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.24 USD | 12.4 | 0.79 | 20.87 | +14.87% | +1.61% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "76.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.97% Aufschlag. | |
| KGV | 20.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.24 USD | 12.40 | -59.00 | 212.00 | 0.37 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’353.99 | 2’463.28 | 2’557.51 |
| Dividende | 1.18 | 1.23 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.62 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 3.48 | 3.75 |
| KGV | 23.24 | 21.92 | 20.34 |
| EBIT in Mio. | 663.21 | 702.52 | 759.54 |
| EBITDA in Mio. | 766.17 | 804.00 | 849.42 |
| Gewinn in Mio. | 540.01 | 565.77 | 610.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547.99 | 572.86 | 643.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 681.46 | 715.31 | 760.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.00 | 713.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 3.48 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.44 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’244.28 | 1’311.23 | 1’376.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.70 | -68.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 674.73 | 701.78 | 921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.67 | -315.63 | |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 3.33 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 556.58 | 592.02 | 687.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.66 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 18.20 | 20.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -461.09 | -750.42 | -1’386.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.68 | 89.77 | 87.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.25 | 72.50 | 85.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.00 | 564.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’541.49 | 2’772.15 | 3’389.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’048.83 | 3’309.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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