Graco Fundamentalanalyse

Graco Aktie VALOR 935550 / ISIN US3841091040

80.17

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-4.48

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-5.29%

03.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
75.00 EUR	14.04			0.69	26.34	+16.84%	+1.3%		+2.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "84.37" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.66%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.66.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	30.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.67% Aufschlag.
KGV	26.34	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.84%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
75.00 EUR	14.04	-27.00	189.00	0.71	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051
	RELIANCE US7595091023
	W.P. CAREY US92936U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	WOODWARD US9807451037

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’235.87	2’356.27	2’490.14
Dividende	1.19	1.24	1.16
Dividendenrendite (in %)	1.40 %	1.46 %	1.37 %
Gewinn/Aktie	3.01	3.24	3.54
KGV	28.08	26.09	23.91
EBIT in Mio.	640.08	686.18	744.97
EBITDA in Mio.	733.58	785.55	847.57
Gewinn in Mio.	518.14	557.98	616.47
Gewinn (bereinigt) in Mio.	523.03	563.33	620.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	645.50	694.13	760.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	651.00	681.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.01	3.24	3.54
Gewinn/Aktie (reported)	3.01	3.26	3.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’195.38	1’266.77	1’362.55
Cashflow (Investing) in Mio.	-57.20	-64.00	-60.00
Cashflow (Operations) in Mio.	606.28	701.96	789.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-173.37	-237.75	-216.00
Cashflow/Aktie	2.93	3.17	4.60
Free Cashflow in Mio.	532.24	610.80	660.00
Free Cashflow/Aktie	3.11	3.38	3.89
Buchwert/Aktie	17.00	19.30	21.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-927.98	-1’311.77	-1’787.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	90.90	94.77	99.10
Kapitalausgaben in Mio.	57.00	63.40	61.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	476.00	491.00
Eigenkapital in Mio.	2’891.85	3’212.22	3’709.50
Bilanzsumme in Mio.	3’449.58	3’770.55	4’380.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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