Graco Aktie 935550 / US3841091040
79.73
USD
1.71
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2.19%
11.04.2025
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.42 EUR | 12.51 | 0.72 | 23.2 | +15.25% | +1.48% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "84.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.79% Aufschlag. | |
| KGV | 23.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.42 EUR | 12.51 | -25.00 | 189.00 | 0.83 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| UDR US9026531049 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’222.87 | 2’339.02 | 2’468.47 |
| Dividende | 1.19 | 1.24 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.55 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.24 | 3.60 |
| KGV | 26.58 | 24.65 | 22.15 |
| EBIT in Mio. | 636.75 | 681.76 | 748.41 |
| EBITDA in Mio. | 726.68 | 777.22 | 843.33 |
| Gewinn in Mio. | 513.79 | 552.84 | 613.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.75 | 568.25 | 635.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 640.18 | 687.72 | 757.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.00 | 681.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | 3.24 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.24 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’195.38 | 1’266.77 | 1’362.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.20 | -64.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.45 | 698.16 | 782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.37 | -237.75 | -216.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.11 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 532.24 | 608.47 | 654.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.36 | 3.83 |
| Buchwert/Aktie | 16.90 | 19.00 | 21.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -927.98 | -1’307.43 | -1’775.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.44 | 94.13 | 99.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.83 | 63.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.00 | 491.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’888.85 | 3’205.22 | 3’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’449.58 | 3’770.55 | 4’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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