Graco Aktie 935550 / US3841091040
87.94
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BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.94 USD | 15.09 | 0.72 | 25.28 | +16.89% | +1.34% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "82.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.83% Aufschlag. | |
| KGV | 25.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.94 USD | 15.09 | -15.00 | 163.00 | 0.88 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’366.64 | 2’475.34 | 2’604.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.38 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.45 | 3.75 |
| KGV | 27.85 | 25.64 | 23.60 |
| EBIT in Mio. | 658.43 | 705.27 | 771.83 |
| EBITDA in Mio. | 777.25 | 828.95 | 894.56 |
| Gewinn in Mio. | 532.57 | 572.85 | 625.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.82 | 578.08 | 634.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.43 | 715.87 | 779.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.00 | 704.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 3.45 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.47 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’252.87 | 1’326.08 | 1’433.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.50 | -68.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.44 | 711.93 | 817.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.69 | -417.13 | |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.41 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 564.26 | 620.09 | 706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.67 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 17.70 | 20.10 | 22.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -806.71 | -966.44 | -1’418.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.60 | 91.60 | 92.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.71 | 64.17 | 59.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.00 | 520.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’872.51 | 3’142.72 | 3’653.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’545.52 | 3’800.58 | 4’374.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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