Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
335.53
USD
3.10
USD
0.93 %
16.04.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.53 USD | 4.01 | 1.21 | 7.21 | +8.17% | +0.58% | +7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "329.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 325.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.87% | |
| KGV | 7.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.53 USD | 4.01 | 16.00 | 288.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’991.00 | 23’723.88 | 24’645.87 | 25’232.00 | 25’639.00 |
| Dividende | 1.99 | 1.52 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.45 % | 0.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 41.61 | 46.69 | 50.94 | 62.00 | 66.13 |
| KGV | 8.04 | 7.16 | 6.57 | 5.40 | 5.06 |
| EBIT in Mio. | 911.49 | 960.97 | 1’054.55 | 1’200.00 | 1’247.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’015.12 | 1’071.89 | 1’197.66 | 1’336.00 | 1’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.05 | 528.48 | 554.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.93 | 523.10 | 554.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.42 | 703.50 | 747.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645.95 | 691.34 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.61 | 46.69 | 50.94 | 62.00 | 66.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.53 | 46.18 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’636.11 | 3’732.93 | 4’028.00 | 4’177.00 | 4’331.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.97 | -213.39 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.74 | 517.07 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.51 | -384.03 | |||
| Cashflow/Aktie | 53.00 | 59.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 501.28 | 493.37 | 574.00 | 633.00 | 665.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 263.76 | 306.08 | 370.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’285.34 | 4’287.03 | 3’381.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.66 | 275.80 | 261.00 | 252.00 | 256.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’558.49 | 2’613.52 | 2’759.00 | 2’840.00 | 2’945.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’913.46 | 3’012.65 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’697.11 | 11’074.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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