Group 1 Automotive Fundamentalanalyse

Group 1 Automotive Aktie VALOR 725249 / ISIN US3989051095

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
360.00 EUR	5.33			0.81	9.83	+7.48%	+0.48%		+3.09%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "385.94" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.09%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.09.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 417.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.11% Aufschlag.
KGV	9.83	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.48%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
360.00 EUR	5.33	-79.00	264.00	0.67	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	HOME BANCSHARES US4368932004
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	22’264.75	23’098.17	23’922.95
Dividende	1.93	1.97	1.80
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.48 %	0.44 %
Gewinn/Aktie	40.60	43.08	46.02
KGV	10.14	9.56	8.95
EBIT in Mio.	926.06	952.36	985.12
EBITDA in Mio.	979.08	1’003.07	1’133.49
Gewinn in Mio.	534.30	551.87	609.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	534.30	551.87	609.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	709.31	735.50	816.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	703.14	695.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	40.60	43.08	46.02
Gewinn/Aktie (reported)	41.24	44.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’549.92	3’603.94
Cashflow (Investing) in Mio.	-195.48	-214.64
Cashflow (Operations) in Mio.	442.83	456.85
Cashflow (Financing) in Mio.	-185.10	-226.34
Cashflow/Aktie	50.75	48.13
Free Cashflow in Mio.	479.42	493.98
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	254.04	287.23	353.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’845.37	3’936.25	2’738.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	210.83	214.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’442.96	2’471.15
Eigenkapital in Mio.	3’301.66
Bilanzsumme in Mio.	10’271.81	10’677.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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