Halma Aktie 387465 / GB0004052071
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BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.15 EUR | 24.08 | 0.74 | 33.11 | +23.94% | +0.57% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4428" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4315.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.59% Aufschlag. | |
| KGV | 33.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.15 EUR | 24.08 | -43.00 | 158.00 | 1.10 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’566.27 | 2’897.07 | 3’163.39 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.59 % | 0.64 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.49 |
| KGV | 43.30 | 38.20 | 34.10 | 32.62 |
| EBIT in Mio. | 578.76 | 657.28 | 718.44 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 633.59 | 707.93 | 771.74 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 427.80 | 489.71 | 543.88 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.80 | 489.71 | 543.88 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548.16 | 620.65 | 696.76 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495.49 | 568.72 | 626.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.15 | 1.28 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’190.00 | 1’356.50 | 1’377.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521.95 | -74.70 | -77.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.40 | 645.59 | 709.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.57 | -128.93 | -132.84 | |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.44 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 361.57 | 437.33 | 497.89 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.08 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 5.46 | 6.34 | 7.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 653.41 | 379.84 | 16.97 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.20 | 57.29 | 61.71 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566.00 | 667.00 | 717.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’044.53 | 2’375.16 | 2’748.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’372.76 | 3’757.75 | 4’118.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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