Halma Aktie 387465 / GB0004052071
43.08
EUR
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0.70 %
22:44:10
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.08 EUR | 18.45 | 0.84 | 22.51 | +18.1% | +0.74% | -24.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4428" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4151.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.55% Aufschlag. | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.08 EUR | 18.45 | 7.00 | 275.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’922.84 | 3’186.70 | 3’473.04 | 3’526.43 |
| Dividende | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.86 % | 0.94 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.58 | 1.66 |
| KGV | 27.87 | 25.09 | 22.62 | 21.56 |
| EBIT in Mio. | 662.27 | 729.53 | 801.81 | 828.70 |
| EBITDA in Mio. | 723.23 | 791.55 | 858.48 | 922.58 |
| Gewinn in Mio. | 482.97 | 538.78 | 597.74 | 629.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.97 | 538.78 | 597.74 | 629.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.05 | 690.73 | 783.10 | 823.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573.82 | 630.46 | 678.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.28 | 1.41 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’367.50 | 1’481.50 | 1’439.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.35 | -89.75 | -81.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.57 | 760.58 | 826.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.91 | -133.80 | -166.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.62 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 437.01 | 490.50 | 544.18 | 574.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.30 | 1.41 | |
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 7.25 | 8.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.15 | 114.13 | -247.67 | -606.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.58 | 73.28 | 72.86 | 73.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 657.00 | 699.00 | 744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’413.70 | 2’756.79 | 3’292.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’937.58 | 4’337.43 | 4’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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