Halma Aktie 387465 / GB0004052071
37.22
EUR
-0.66
EUR
-1.74 %
25.07.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.38 GBP | 16.49 | 0.67 | 27.68 | +17.63% | +0.78% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3112" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3029.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.3% Aufschlag. | |
| KGV | 27.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.38 GBP | 16.49 | -26.00 | 183.00 | 0.99 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’364.12 | 2’515.20 | 2’681.14 | 2’875.59 |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.85 % | 0.91 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.10 | 1.18 | 1.31 |
| KGV | 32.22 | 29.54 | 27.48 | 24.77 |
| EBIT in Mio. | 509.61 | 550.29 | 585.31 | 639.92 |
| EBITDA in Mio. | 565.61 | 605.39 | 642.88 | 719.01 |
| Gewinn in Mio. | 377.45 | 410.15 | 439.86 | 494.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.44 | 409.82 | 444.29 | 494.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.22 | 535.27 | 578.17 | 638.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 436.00 | 480.99 | 515.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.99 | 1.07 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.25 | -61.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.93 | 567.34 | 596.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.23 | -142.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.19 | 1.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 366.48 | 398.51 | 363.64 | 463.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.11 | 1.10 | |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.27 | 7.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.71 | -14.81 | -301.68 | -605.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.36 | 48.33 | 49.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’136.52 | 2’429.61 | 2’690.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’041.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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