Halma Aktie 387465 / GB0004052071
44.06
EUR
2.08
EUR
4.95 %
04.08.2026
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.06 EUR | 18.12 | 0.84 | 22.12 | +17.71% | +0.77% | -11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3966.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.75% Aufschlag. | |
| KGV | 22.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.06 EUR | 18.12 | 4.00 | 263.00 | 0.96 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’928.42 | 3’191.58 | 3’476.23 | 3’526.43 |
| Dividende | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.94 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.58 | 1.66 |
| KGV | 27.57 | 24.84 | 22.39 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 664.49 | 731.07 | 802.33 | 828.70 |
| EBITDA in Mio. | 727.05 | 795.08 | 863.54 | 922.58 |
| Gewinn in Mio. | 484.31 | 539.30 | 598.46 | 629.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.31 | 539.30 | 598.46 | 629.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621.97 | 691.98 | 783.31 | 823.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 575.32 | 632.71 | 681.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’377.00 | 1’495.00 | 1’467.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.90 | -92.50 | -144.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 631.42 | 695.44 | 742.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.61 | -147.20 | -163.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 423.73 | 478.15 | 529.15 | 574.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.22 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 6.37 | 7.34 | 8.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 502.50 | 170.30 | -141.01 | -606.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.58 | 75.56 | 78.14 | 73.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 709.00 | 755.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’431.60 | 2’788.83 | 3’322.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’004.06 | 4’409.14 | 4’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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