Halma Aktie 387465 / GB0004052071
41.08
EUR
-0.34
EUR
-0.82 %
28.11.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.08 EUR | 17.73 | 0.67 | 27.42 | +17.69% | +0.73% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3389.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.99% Aufschlag. | |
| KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.08 EUR | 17.73 | -29.00 | 173.00 | 0.88 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’504.57 | 2’706.77 | 2’908.36 | 3’144.97 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.83 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.18 | 1.29 | 1.47 |
| KGV | 32.64 | 30.20 | 27.70 | 24.27 |
| EBIT in Mio. | 559.52 | 603.50 | 655.05 | 720.43 |
| EBITDA in Mio. | 620.24 | 662.19 | 715.25 | 802.11 |
| Gewinn in Mio. | 416.80 | 452.18 | 496.87 | 555.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.78 | 452.19 | 496.87 | 555.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 531.42 | 575.86 | 629.85 | 716.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.09 | 525.51 | 578.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.06 | 1.19 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’177.00 | 1’261.50 | 1’246.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.47 | -69.97 | -75.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530.20 | 596.98 | 672.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.95 | -126.68 | -131.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.33 | 1.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 348.34 | 406.76 | 389.02 | 522.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.08 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 5.65 | 6.45 | 7.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 389.38 | 112.78 | -197.03 | -625.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.41 | 53.45 | 60.19 | 54.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.00 | 610.00 | 655.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’149.31 | 2’473.62 | 2’803.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’483.30 | 3’819.32 | 4’187.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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