Halma Aktie 387465 / GB0004052071
39.00
EUR
-0.44
EUR
-1.12 %
07.11.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 17.67 | 0.69 | 27.25 | +17.96% | +0.75% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3387.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.1% Aufschlag. | |
| KGV | 27.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 17.67 | -45.00 | 170.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’449.42 | 2’628.13 | 2’819.59 | 3’052.70 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.82 % | 0.88 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.14 | 1.24 | 1.37 |
| KGV | 32.24 | 29.82 | 27.38 | 24.82 |
| EBIT in Mio. | 539.36 | 579.48 | 628.18 | 673.48 |
| EBITDA in Mio. | 592.56 | 635.58 | 684.59 | 753.90 |
| Gewinn in Mio. | 393.68 | 427.68 | 472.50 | 517.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.72 | 427.68 | 472.50 | 517.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.06 | 556.75 | 603.69 | 667.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.14 | 500.60 | 549.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’232.00 | 1’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.23 | -67.60 | -72.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.03 | 549.72 | 637.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.73 | -97.28 | -90.52 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.27 | 1.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 349.09 | 390.90 | 362.11 | 482.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.02 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.36 | 7.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 332.87 | 75.98 | -214.09 | -531.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.59 | 50.42 | 57.78 | 53.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’125.83 | 2’416.17 | 2’745.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’439.48 | 3’768.55 | 4’101.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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