Halma Aktie 387465 / GB0004052071
39.82
EUR
-0.34
EUR
-0.85 %
12.12.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.38 | 0.71 | 26.25 | +17.97% | +0.72% | +4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3432.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.43% Aufschlag. | |
| KGV | 26.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.38 | -27.00 | 177.00 | 0.87 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’509.23 | 2’726.16 | 2’938.38 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | 0.85 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.19 | 1.30 | 1.49 |
| KGV | 31.74 | 29.18 | 26.66 | 23.23 |
| EBIT in Mio. | 561.39 | 611.68 | 667.57 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 622.19 | 670.42 | 724.67 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 417.82 | 456.46 | 504.33 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.82 | 456.46 | 504.33 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.36 | 577.95 | 634.83 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.86 | 529.79 | 583.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.08 | 1.20 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’180.50 | 1’273.50 | 1’246.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.90 | -70.40 | -76.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543.54 | 608.46 | 690.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.28 | -128.35 | -133.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.34 | 1.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 347.90 | 408.96 | 464.04 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.08 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.37 | 7.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 468.74 | 200.09 | -89.80 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.50 | 54.06 | 60.71 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.00 | 610.00 | 655.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’124.66 | 2’449.73 | 2’772.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’442.86 | 3’790.44 | 4’143.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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