Halma Aktie 387465 / GB0004052071
40.22
EUR
-0.52
EUR
-1.28 %
22:43:59
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.22 EUR | 18.54 | 0.84 | 22.67 | +18.3% | +0.75% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3601.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.09% Aufschlag. | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.22 EUR | 18.54 | 8.00 | 267.00 | 1.08 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’958.51 | 3’234.13 | 3’499.91 | 3’772.22 |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.89 % | 0.97 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.44 | 1.59 | 1.73 |
| KGV | 26.47 | 23.81 | 21.65 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 666.75 | 733.62 | 800.07 | 876.49 |
| EBITDA in Mio. | 735.71 | 805.08 | 868.57 | 961.02 |
| Gewinn in Mio. | 483.84 | 539.12 | 595.09 | 655.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.84 | 539.12 | 595.09 | 655.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.19 | 697.38 | 783.63 | 859.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 579.64 | 637.36 | 691.00 | 787.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.28 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’393.00 | 1’521.50 | 1’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.90 | -92.50 | -144.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.61 | 697.21 | 771.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.61 | -147.20 | -163.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.62 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 428.20 | 488.26 | 539.75 | 601.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6.62 | 7.60 | 8.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.53 | 224.39 | -102.10 | -410.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.26 | 74.23 | 75.79 | 77.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.00 | 713.00 | 759.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.88 | 2’888.83 | 3’326.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’128.26 | 4’542.14 | 4’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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