Healthcare Services Group Aktie 938239 / US4219061086
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Healthcare Services Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Healthcare Services Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 0.82 | 0.68 | 14.2 | +9.61% | +0% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALTHCARE SVCS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.93% Aufschlag. | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Healthcare Services Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 0.82 | 13.00 | 272.00 | 1.07 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Healthcare Services Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHCARE SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHCARE SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu Healthcare Services Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’712.41 | 1’767.66 | 1’827.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.84 | 0.92 |
| KGV | 15.64 | 13.50 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 60.49 | 81.22 | 95.36 |
| EBITDA in Mio. | 87.86 | 108.06 | 122.06 |
| Gewinn in Mio. | 42.64 | 62.31 | 67.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.70 | 63.12 | 73.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.36 | 83.80 | 91.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.73 | 0.84 | 0.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.84 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233.61 | 259.04 | 264.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.31 | -6.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8.18 | 59.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.66 | 27.03 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.09 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 25.47 | 61.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.89 | 9.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.47 | -162.76 | -259.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.14 | 6.56 | 7.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.30 | 181.33 | 180.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 513.86 | 585.92 | 682.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 815.50 | 914.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Healthcare Services Group Inc. Aktie Analysen
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