HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
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BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 0.96 | 11.72 | +6.9% | +4.31% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "3.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.92% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | -84.00 | 194.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’911.13 | 13’148.96 | 13’602.19 | 13’241.50 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.35 % | 4.61 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| KGV | 12.56 | 12.06 | 11.70 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 825.44 | 869.37 | 894.83 | 915.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.23 | 1’626.31 | 1’686.47 | 1’732.03 |
| Gewinn in Mio. | 466.37 | 485.05 | 507.58 | 524.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.51 | 485.62 | 501.23 | 523.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722.62 | 756.62 | 776.80 | 787.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.25 | 758.00 | 758.70 | 787.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.33 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’238.00 | 2’350.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.00 | -1’006.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.65 | 1’167.38 | 1’230.67 | 1’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.00 | -299.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.86 | 0.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 179.12 | 217.26 | 235.33 | 388.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.00 | 3.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’193.13 | 4’306.84 | 4’438.48 | 4’471.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.20 | 898.20 | 894.00 | 850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’210.32 | 4’449.64 | 4’709.48 | 4’956.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’970.50 | 15’348.50 | 15’426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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