HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
3.49
EUR
0.06
EUR
1.79%
22.11.2024
BTE
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 5.22 | 1.06 | 10.74 | +6.93% | +4.41% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.76% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 5.22 | -29.00 | 169.00 | 1.06 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’473.75 | 14’128.50 | 14’327.50 | 12’985.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.30 % | 4.49 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |
| KGV | 12.16 | 11.78 | 11.48 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 790.45 | 818.00 | 837.67 | 863.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’525.35 | 1’542.50 | 1’583.25 | 1’642.50 |
| Gewinn in Mio. | 424.94 | 444.00 | 456.00 | 469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.94 | 444.00 | 456.00 | 465.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.11 | 680.00 | 697.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677.00 | 690.00 | 705.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.30 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’051.00 | 1’073.50 | 1’118.00 | 1’042.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -55.80 | 115.30 | 216.00 | 303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.48 | 2.61 | 2.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’093.88 | 4’231.00 | 4’274.00 | 4’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.00 | 802.00 | 748.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’681.57 | 3’907.50 | 4’135.00 | 4’392.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’559.00 | 15’831.00 | 16’203.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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