HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 EUR | 44.93 | 0.82 | 25.54 | +20.39% | +0.63% | +4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20416.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.32% Aufschlag. | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 EUR | 44.93 | -24.00 | 183.00 | 0.73 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 866’566.69 | 932’566.99 | 1’010’158.51 | 1’085’535.50 | 1’171’226.50 |
| Dividende | 120.94 | 130.94 | 138.00 | 160.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.64 % | 0.67 % | 0.78 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 596.12 | 685.42 | 789.01 | 939.85 | 1’062.80 |
| KGV | 34.42 | 29.94 | 26.01 | 21.83 | 19.31 |
| EBIT in Mio. | 255’643.73 | 292’899.73 | 330’311.49 | 379’331.50 | 423’962.00 |
| EBITDA in Mio. | 304’738.66 | 347’156.68 | 384’247.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 207’112.71 | 235’373.63 | 266’267.12 | 303’931.50 | 337’012.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’416.06 | 237’547.97 | 270’127.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266’151.12 | 303’768.47 | 341’549.63 | 387’331.50 | 431’962.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264’102.41 | 307’640.44 | 340’721.18 | 392’663.00 | 444’924.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 596.05 | 688.89 | 787.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748’300.00 | 823’050.00 | 900’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’887.50 | -54’650.00 | -54’457.14 | -51’100.00 | -52’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’895.75 | 286’006.88 | 316’158.86 | 340’050.00 | 371’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163’370.13 | -164’570.75 | -181’721.57 | -190’850.00 | -196’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 699.10 | 822.43 | 938.37 | 1’122.80 | 1’242.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 172’523.71 | 224’450.71 | 251’585.33 | 288’950.00 | 319’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 533.30 | 678.93 | 754.07 | 880.10 | 984.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’847.46 | 3’036.61 | 3’210.33 | 3’804.40 | 4’334.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -510’061.37 | -568’040.15 | -642’900.91 | -903’446.00 | -1’092’046.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’000.00 | 38’466.67 | 40’650.00 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’775.00 | 53’525.00 | 53’171.43 | 51’600.00 | 52’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436’300.00 | 447’750.00 | 464’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 990’025.15 | 1’057’108.45 | 1’119’102.97 | 1’232’700.00 | 1’379’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’248’620.00 | 1’338’706.88 | 1’426’568.86 | 1’474’073.00 | 1’624’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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