HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
127.60
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-1.66 %
20:43:35
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.60 EUR | 53.3 | 0.79 | 27.31 | +20.46% | +1.21% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "24185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22827.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.37% Aufschlag. | |
| KGV | 27.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.60 EUR | 53.30 | -23.00 | 323.00 | 1.00 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 920’195.61 | 988’586.63 | 1’056’035.67 | 1’145’000.00 | 1’228’000.00 |
| Dividende | 256.67 | 306.18 | 345.75 | 410.00 | 450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.30 % | 1.46 % | 1.73 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 655.98 | 752.76 | 842.19 | 1’014.00 | 1’121.60 |
| KGV | 36.03 | 31.40 | 28.06 | 23.31 | 21.07 |
| EBIT in Mio. | 282’862.19 | 319’493.34 | 354’328.05 | 405’000.00 | 444’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 336’264.45 | 372’458.54 | 407’251.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 223’670.56 | 253’794.59 | 280’361.31 | 320’000.00 | 345’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225’372.49 | 250’689.94 | 281’946.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’577.94 | 324’845.73 | 359’193.50 | 415’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 288’653.45 | 325’518.82 | 357’888.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 654.80 | 751.54 | 843.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 975’100.00 | 1’037’900.00 | 1’106’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’666.67 | -56’666.67 | -56’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263’676.33 | 296’175.33 | 324’358.33 | 358’800.00 | 382’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218’679.33 | -234’031.67 | -253’885.33 | -323’100.00 | -329’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 796.66 | 913.14 | 1’017.74 | 1’204.10 | 1’316.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 210’343.00 | 242’842.00 | 271’691.67 | 298’800.00 | 322’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 720.55 | 946.70 | 1’049.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’901.32 | 3’033.58 | 3’230.24 | 2’729.30 | 2’851.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -504’937.62 | -544’948.54 | -594’099.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’000.00 | 55’000.00 | 52’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 641’000.00 | 668’100.00 | 697’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 956’798.33 | 982’714.82 | 1’009’660.76 | 862’300.00 | 878’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’247’738.00 | 1’279’496.67 | 1’320’712.00 | 1’144’800.00 | 1’167’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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