HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 39.82 | 0.82 | 22.63 | +16.86% | +1.59% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17634.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.37% Aufschlag. | |
| KGV | 22.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 39.82 | 10.00 | 235.00 | 0.85 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 908’166.31 | 968’451.82 | 1’022’426.61 | 1’104’082.50 | 1’175’421.00 |
| Dividende | 231.07 | 265.14 | 314.50 | 305.00 | 335.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.61 % | 1.91 % | 1.85 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 659.81 | 734.17 | 807.70 | 929.05 | 1’022.05 |
| KGV | 24.94 | 22.41 | 20.37 | 17.71 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 280’177.29 | 309’756.56 | 335’136.97 | 366’212.00 | 398’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 337’131.75 | 369’657.53 | 389’660.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 225’635.06 | 248’325.29 | 268’952.39 | 296’162.00 | 319’102.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’370.01 | 248’817.52 | 273’372.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289’228.06 | 318’841.46 | 344’996.43 | 380’212.00 | 412’702.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283’364.23 | 313’174.43 | 341’558.10 | 348’424.00 | 377’404.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 663.47 | 748.41 | 808.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836’000.00 | 912’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’866.67 | -56’033.33 | -55’840.00 | -57’100.00 | -57’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275’171.00 | 294’266.50 | 311’333.20 | 333’724.00 | 354’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179’723.00 | -191’432.50 | -197’080.60 | -195’450.00 | -202’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 794.38 | 899.19 | 996.58 | 1’205.20 | 1’315.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 219’971.00 | 239’733.17 | 257’493.20 | 276’624.00 | 297’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.13 | 756.73 | 811.80 | 949.00 | 1’049.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’986.12 | 3’192.69 | 3’457.18 | 4’024.35 | 4’486.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -539’990.28 | -585’601.08 | -638’068.99 | -797’600.00 | -909’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’600.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’700.00 | 451’950.00 | 467’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’023’697.29 | 1’110’552.92 | 1’126’738.10 | 1’285’800.00 | 1’405’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’283’619.00 | 1’350’034.17 | 1’450’354.00 | 1’554’300.00 | 1’677’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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