HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
153.25
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21:14:28
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.35 EUR | 58.35 | 0.75 | 30.01 | +21.4% | +1.18% | -17.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "28995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28716.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.6% Aufschlag. | |
| KGV | 30.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.35 EUR | 58.35 | -84.00 | 330.00 | 0.64 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022’128.60 | 1’097’265.19 | 1’183’463.69 | |
| Dividende | 317.73 | 362.22 | 400.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.29 % | 1.43 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 797.09 | 906.72 | 1’010.76 | |
| KGV | 35.13 | 30.89 | 27.71 | 22.53 |
| EBIT in Mio. | 331’307.70 | 373’303.26 | 409’244.38 | |
| EBITDA in Mio. | 393’083.94 | 436’022.96 | 480’573.43 | |
| Gewinn in Mio. | 267’328.74 | 301’437.29 | 325’572.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265’027.10 | 296’981.32 | 315’407.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342’225.24 | 386’215.38 | 418’977.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343’117.48 | 387’766.18 | 420’553.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 786.07 | 906.82 | 1’019.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266’100.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’375.00 | -76’875.00 | -90’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’194.25 | 343’573.00 | 380’977.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227’008.75 | -258’666.50 | -329’350.00 | |
| Cashflow/Aktie | 928.41 | 1’048.25 | 1’195.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242’319.25 | 269’198.00 | 300’977.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 736.10 | 812.30 | 944.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’162.49 | 3’367.79 | 3’801.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -532’175.01 | -548’471.26 | -602’675.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’700.00 | 44’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’900.00 | 72’500.00 | 72’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486’400.00 | 502’950.00 | 769’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’038’019.62 | 1’092’672.25 | 946’799.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’313’648.25 | 1’364’401.00 | 1’214’546.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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