HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
130.20
EUR
1.40
EUR
1.09 %
28.11.2025
BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.65 | 0.82 | 26.44 | +20.35% | +1.24% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "24185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22742.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.21% Aufschlag. | |
| KGV | 26.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.65 | -11.00 | 323.00 | 1.08 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 916’699.15 | 987’309.32 | 1’055’190.22 | 1’145’000.00 | 1’228’000.00 |
| Dividende | 255.45 | 305.80 | 345.75 | 410.00 | 450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.30 % | 1.47 % | 1.75 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 653.22 | 752.32 | 842.74 | 1’014.00 | 1’121.60 |
| KGV | 35.90 | 31.17 | 27.83 | 23.13 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 281’469.47 | 319’547.84 | 355’228.05 | 405’000.00 | 444’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 334’131.40 | 372’363.72 | 408’330.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 223’099.07 | 253’844.94 | 280’884.04 | 320’000.00 | 345’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’077.99 | 252’371.96 | 284’160.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286’629.32 | 325’541.56 | 359’948.05 | 415’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287’122.76 | 327’015.06 | 361’111.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 651.57 | 752.41 | 844.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 975’100.00 | 1’037’900.00 | 1’106’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’250.00 | -58’500.00 | -59’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260’507.25 | 294’131.50 | 324’768.75 | 358’800.00 | 382’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207’509.50 | -209’523.75 | -232’914.00 | -323’100.00 | -329’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 780.90 | 894.91 | 1’001.02 | 1’204.10 | 1’316.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 206’007.25 | 238’131.50 | 268’268.75 | 298’800.00 | 322’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 946.70 | 1’049.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’901.98 | 3’050.35 | 3’269.79 | 2’729.30 | 2’851.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -506’614.69 | -554’790.45 | -610’416.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’800.00 | 56’800.00 | 55’200.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 967’165.28 | 1’014’571.85 | 1’060’328.61 | 862’300.00 | 878’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’256’303.50 | 1’312’372.50 | 1’375’034.00 | 1’144’800.00 | 1’167’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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