HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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28.05.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.80 EUR | 32.43 | 0.67 | 54.15 | +36.39% | +0% | -6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "501.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 610.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.94% Aufschlag. | |
| KGV | 54.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 552.80 EUR | 32.43 | 21.00 | 265.00 | 1.46 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’043.20 | 3’527.63 | 4’156.02 | 4’957.61 | 5’492.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 11.29 | 14.17 | 18.33 | 18.72 |
| KGV | 65.44 | 54.61 | 43.51 | 33.64 | 32.95 |
| EBIT in Mio. | 558.65 | 689.51 | 886.40 | 1’053.25 | 1’305.60 |
| EBITDA in Mio. | 670.57 | 822.53 | 1’003.50 | 1’357.63 | 1’515.65 |
| Gewinn in Mio. | 491.60 | 600.59 | 760.61 | 1’061.79 | 1’075.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.60 | 600.59 | 760.61 | 1’061.79 | 1’075.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.82 | 759.32 | 939.93 | 968.27 | 1’447.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.93 | 171.76 | 427.64 | 771.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 11.29 | 14.17 | 18.33 | 18.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 2.10 | 5.07 | 11.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’612.10 | 3’024.98 | 3’553.93 | 4’120.60 | 4’774.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.11 | -157.94 | -254.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.15 | 838.18 | 1’022.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.75 | 18.73 | 33.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.77 | 16.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 571.68 | 684.81 | 873.33 | 1’221.51 | 1’335.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 12.66 | 14.50 | 19.27 | 23.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.95 | 48.74 | 70.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’867.46 | -2’430.33 | -3’137.11 | -3’969.65 | -4’124.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 633.12 | 719.77 | 836.84 | 905.60 | 1’018.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.07 | 53.82 | 95.89 | 80.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’415.33 | 1’621.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’453.64 | 3’116.57 | 4’065.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’332.91 | 5’143.56 | 5’841.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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