HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
696.68
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-2.83
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-0.40%
31.12.2024
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.20 EUR | 36.56 | 0.66 | 60.77 | +39.87% | +0% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "499.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 670.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.17% Aufschlag. | |
| KGV | 60.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 674.20 EUR | 36.56 | -8.00 | 253.00 | 1.37 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’254.00 | 5’002.45 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 14.06 | 17.08 | |
| KGV | 76.16 | 62.85 | 49.55 | 40.80 |
| EBIT in Mio. | 555.08 | 697.98 | 947.10 | 1’205.85 |
| EBITDA in Mio. | 643.77 | 833.58 | 1’096.40 | 1’380.05 |
| Gewinn in Mio. | 502.22 | 631.43 | 795.60 | 984.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502.22 | 631.43 | 795.60 | 984.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.94 | 789.57 | 1’030.50 | 1’298.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.08 | 163.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 14.06 | 17.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 2.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’579.30 | 3’031.73 | 3’660.80 | 4’290.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.59 | -154.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.01 | 780.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.21 | 8.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.17 | 14.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 504.87 | 606.64 | 776.80 | 1’118.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.62 | 12.12 | 14.33 | 20.19 |
| Buchwert/Aktie | 36.25 | 59.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’002.39 | -2’530.48 | -1’582.90 | -1’515.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 593.89 | 686.44 | 813.95 | 948.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.16 | 52.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’462.02 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’505.49 | 3’143.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’417.42 | 5’176.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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