HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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07.05.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.60 EUR | 33.66 | 0.67 | 56.21 | +37.45% | +0% | +16.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "501.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 591.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.08% Aufschlag. | |
| KGV | 56.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 561.60 EUR | 33.66 | 18.00 | 247.00 | 1.43 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’995.21 | 3’477.34 | 4’107.56 | 4’947.51 | 5’479.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 11.25 | 14.22 | 18.25 | 18.56 |
| KGV | 69.63 | 57.28 | 45.32 | 35.31 | 34.72 |
| EBIT in Mio. | 545.73 | 680.33 | 887.24 | 1’032.95 | 1’277.30 |
| EBITDA in Mio. | 638.50 | 801.99 | 1’057.29 | 1’406.83 | 1’635.20 |
| Gewinn in Mio. | 504.21 | 623.39 | 814.39 | 1’059.39 | 1’063.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.21 | 623.39 | 814.39 | 1’059.39 | 1’063.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.54 | 763.35 | 963.53 | 1’000.22 | 1’509.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.02 | 178.79 | 442.98 | 771.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.25 | 11.25 | 14.22 | 18.25 | 18.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 1.41 | 5.10 | 11.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’581.60 | 2’989.18 | 3’558.44 | 4’139.65 | 4’792.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.32 | -154.82 | -161.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.41 | 823.16 | 1’018.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.19 | 25.41 | 20.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 14.16 | 16.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 561.15 | 675.74 | 861.48 | 1’173.36 | 1’215.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.23 | 13.61 | 17.53 | 21.32 |
| Buchwert/Aktie | 40.80 | 48.46 | 69.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’988.62 | -2’489.83 | -3’170.68 | -3’580.75 | -2’758.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 604.95 | 687.79 | 783.59 | 913.60 | 1’028.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.19 | 53.01 | 99.47 | 80.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436.77 | 1’648.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’546.66 | 3’217.86 | 4’298.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’416.26 | 5’270.95 | 6’130.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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