HubSpot Fundamentalanalyse

HubSpot Aktie VALOR 25302411 / ISIN US4435731009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
560.60 EUR	33.47			0.66	56.54	+37.59%	+0%		+6.94%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "501.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.94%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 589.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	33.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	35.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.35% Aufschlag.
KGV	56.54	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+37.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	32	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
560.60 EUR	33.47	21.00	247.00	1.44	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	1.44	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	EBAY US2786421030
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TREND MICRO JP3637300009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’995.21	3’477.34	4’107.56	4’947.51	5’479.40
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	9.25	11.25	14.22	18.25	18.56
KGV	69.29	57.00	45.10	35.14	34.55
EBIT in Mio.	545.73	680.33	887.24	1’032.95	1’277.30
EBITDA in Mio.	638.50	801.99	1’057.29	1’406.83	1’635.20
Gewinn in Mio.	504.21	623.39	814.39	1’059.39	1’063.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	504.21	623.39	814.39	1’059.39	1’063.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	623.54	763.35	963.53	1’000.22	1’509.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	63.02	178.79	442.98	771.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.25	11.25	14.22	18.25	18.56
Gewinn/Aktie (reported)	0.33	1.41	5.10	11.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’581.60	2’989.18	3’558.44	4’139.65	4’792.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-140.32	-154.82	-161.00
Cashflow (Operations) in Mio.	690.41	823.16	1’018.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-22.19	25.41	20.50
Cashflow/Aktie	12.14	14.16	16.62
Free Cashflow in Mio.	561.15	675.74	861.48	1’173.36	1’215.60
Free Cashflow/Aktie	10.49	12.23	13.61	17.53	21.32
Buchwert/Aktie	40.80	48.46	69.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’988.62	-2’489.83	-3’170.68	-3’580.75	-2’758.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	604.95	687.79	783.59	913.60	1’028.00
Kapitalausgaben in Mio.	47.19	53.01	99.47	80.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’436.77	1’648.55
Eigenkapital in Mio.	2’546.66	3’217.86	4’298.22
Bilanzsumme in Mio.	4’416.26	5’270.95	6’130.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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