ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
20.70
EUR
0.08
EUR
0.39 %
12.12.2025
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.70 EUR | 1.8 | 2.18 | 6.99 | +2.71% | +12.55% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.70 EUR | 1.80 | -13.00 | 208.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387.92 | 386.54 | 347.88 | 383.03 | 403.29 |
| Dividende | 1.91 | 2.75 | 2.37 | 2.46 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.25 % | 13.32 % | 11.45 % | 11.88 % | 12.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.18 | 2.93 | 3.42 | 4.26 |
| KGV | 6.10 | 6.50 | 7.07 | 6.05 | 4.86 |
| EBIT in Mio. | 321.40 | 283.88 | 295.15 | 333.65 | 318.51 |
| EBITDA in Mio. | 319.72 | 309.52 | 301.11 | 334.96 | 318.51 |
| Gewinn in Mio. | 257.57 | 259.84 | 250.74 | 250.43 | 220.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.57 | 259.84 | 250.74 | 250.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.82 | 244.42 | 245.95 | 262.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.92 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 3.77 | 4.13 | 4.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 347.60 | 366.70 | 349.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 191.00 | 470.00 | 162.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.38 | 241.10 | 229.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.70 | -784.00 | -636.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 206.82 | 400.34 | 270.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 6.85 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.99 | 53.37 | 54.40 | 57.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’208.99 | 2’536.06 | 2’559.81 | 2’525.49 | 2’753.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -110.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’016.79 | 4’056.78 | 3’992.20 | 4’345.25 | 4’089.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’046.60 | 9’385.20 | 9’441.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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