ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
15.06
EUR
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21:14:12
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 EUR | 1.4 | 1.91 | 5.75 | +0.02% | +10.97% | -9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "16.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 EUR | 1.40 | 46.00 | 189.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301.04 | 294.57 | 297.23 | 346.00 |
| Dividende | 1.76 | 2.12 | 2.58 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.73 % | 14.10 % | 17.18 % | 10.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 2.84 | 2.68 | 2.46 |
| KGV | 5.12 | 5.29 | 5.60 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 265.06 | 281.16 | 283.07 | 251.95 |
| EBITDA in Mio. | 284.88 | 283.40 | 279.52 | 249.66 |
| Gewinn in Mio. | 202.80 | 206.36 | 200.00 | 168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.80 | 206.36 | 200.00 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.84 | 219.05 | 215.39 | 147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.14 | 190.28 | 193.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.38 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 601.00 | 382.50 | 244.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.33 | 232.33 | 213.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.80 | -788.75 | -596.70 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.77 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 667.00 | 499.00 | 572.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 6.57 | 7.54 | |
| Buchwert/Aktie | 48.77 | 46.87 | 47.30 | 41.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’915.53 | 2’751.57 | 2’450.77 | 2’444.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.00 | 148.00 | 94.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’685.96 | 3’624.31 | 3’568.73 | 2’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’816.17 | 8’412.83 | 7’977.90 | 7’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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