ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
22.46
EUR
0.18
EUR
0.81%
03.12.2024
PAR
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 1.76 | 2.05 | 7.31 | -0.8% | +15.8% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "26.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +15.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 1.76 | 91.00 | 234.00 | 0.98 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| GTT FR0011726835 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 375.20 | 357.68 | 341.07 | 346.00 | 409.37 |
| Dividende | 4.75 | 3.28 | 3.33 | 2.91 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 21.26 % | 14.67 % | 14.93 % | 13.01 % | 12.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.30 | 3.00 | 3.21 | 3.37 |
| KGV | 6.07 | 6.77 | 7.44 | 6.95 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 325.02 | 304.52 | 292.17 | 344.12 | 337.31 |
| EBITDA in Mio. | 315.22 | 313.03 | 299.18 | 325.73 | 337.31 |
| Gewinn in Mio. | 267.83 | 254.14 | 232.42 | 249.74 | 334.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.38 | 250.71 | 231.58 | 249.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.50 | 255.22 | 238.12 | 284.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0.07 | 210.76 | 244.00 | 385.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | 1.85 | 2.65 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254.00 | 224.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 125.10 | 555.33 | 312.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.25 | 246.00 | 258.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.75 | -1’070.50 | -754.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 3.95 | 3.28 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 269.33 | 505.25 | 339.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 8.41 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.89 | 56.94 | 56.36 | 56.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’456.71 | 3’035.17 | 2’641.45 | 2’462.51 | 2’832.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.90 | 142.63 | 5.06 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’391.77 | 4’216.73 | 4’239.93 | 4’379.31 | 4’859.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’203.67 | 10’110.33 | 9’792.33 | 9’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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