ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 EUR | 1.77 | 1.84 | 7.5 | -1.17% | +14.94% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "26.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +14.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 EUR | 1.77 | 92.00 | 244.00 | 0.94 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363.30 | 342.95 | 346.00 | 409.37 |
| Dividende | 3.30 | 3.36 | 2.91 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.59 % | 14.88 % | 12.87 % | 12.77 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 3.00 | 3.21 | 3.35 |
| KGV | 6.88 | 7.52 | 7.04 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 303.34 | 292.54 | 344.12 | 337.31 |
| EBITDA in Mio. | 311.53 | 299.73 | 325.73 | 337.31 |
| Gewinn in Mio. | 254.42 | 231.86 | 249.74 | 334.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.68 | 230.87 | 249.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.16 | 238.99 | 284.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.76 | 244.00 | 385.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 2.41 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 598.00 | 333.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 265.00 | 272.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’070.50 | -754.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.28 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 502.38 | 340.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.94 | 56.36 | 56.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’922.39 | 2’511.62 | 2’462.51 | 2’832.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.26 | -10.45 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 41.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’190.28 | 4’203.72 | 4’379.31 | 4’859.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’279.00 | 9’895.50 | 9’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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