ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
20.72
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18.07.2025
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.78 EUR | 1.82 | 4.16 | 7.58 | +18.91% | +12.61% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "19.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.78 EUR | 1.82 | -23.00 | 228.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492.61 | 511.22 | 499.67 | 409.37 | |
| Dividende | 2.07 | 2.70 | 2.58 | 2.53 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.94 % | 13.00 % | 12.41 % | 12.16 % | 11.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 2.99 | 2.70 | 3.33 | 3.92 |
| KGV | 6.59 | 6.96 | 7.72 | 6.24 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 276.56 | 290.48 | 317.28 | 337.31 | |
| EBITDA in Mio. | 315.61 | 320.98 | 323.81 | 337.31 | |
| Gewinn in Mio. | 261.63 | 266.81 | 245.74 | 277.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.05 | 266.31 | 247.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.06 | 245.10 | 228.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.84 | 356.19 | 288.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 3.25 | 3.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 370.00 | 465.00 | -128.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.33 | 252.00 | 257.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.90 | -768.90 | -155.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.42 | 3.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 461.27 | 547.68 | 97.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.70 | 1.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.34 | 51.49 | 52.65 | 53.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’228.44 | 2’641.04 | 2’758.36 | 2’847.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -27.38 | -59.23 | 67.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’225.57 | 4’344.48 | 4’369.04 | 4’661.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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