IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 7.83 | 2.8 | 9.76 | +25.67% | +1.69% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "3764" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8308.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 7.83 | -17.00 | 285.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE AEROSPACE US3696043013 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’618’400.00 | 1’685’755.56 | 1’766’328.57 | 1’837’300.00 | 1’856’500.00 |
| Dividende | 126.67 | 146.50 | 163.33 | 162.50 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.84 % | 2.05 % | 2.04 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 578.08 | 611.47 | 691.82 | 604.22 | 630.30 |
| KGV | 13.77 | 13.02 | 11.51 | 13.17 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 136’380.00 | 142’300.00 | 157’471.43 | 145’800.00 | 155’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 211’483.33 | 216’250.00 | 236’116.67 | 215’900.00 | 225’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 87’808.22 | 92’474.67 | 104’355.43 | 91’450.00 | 95’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’137.00 | 92’086.00 | 99’394.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’490.00 | 136’944.44 | 154’142.86 | 145’600.00 | 154’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’333.33 | 131’733.33 | 152’133.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 549.72 | 597.28 | 688.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394’500.00 | 406’633.33 | 428’833.33 | 413’500.00 | 443’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’148.00 | -66’403.00 | -68’203.00 | -62’000.00 | -62’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’706.50 | 121’553.00 | 146’347.75 | 129’400.00 | 134’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’058.50 | -36’497.25 | -51’091.50 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 722.20 | 831.20 | 1’032.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’033.25 | 51’604.75 | 74’599.50 | 67’400.00 | 72’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.55 | 406.75 | 529.85 | 445.30 | 479.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’997.99 | 3’453.09 | 3’986.62 | 4’057.90 | 4’488.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380’859.50 | 364’106.75 | 308’553.75 | 328’500.00 | 286’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’897.67 | 59’931.00 | 62’331.00 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 230’300.00 | 237’566.67 | 244’266.67 | 256’900.00 | 278’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 459’416.75 | 528’457.00 | 608’285.25 | 614’200.00 | 679’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’168’150.75 | 2’202’477.75 | 2’259’882.25 | 2’175’800.00 | 2’232’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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