IHI Aktie 762130 / JP3134800006
85.00
EUR
1.00
EUR
1.19 %
30.05.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 14.52 | 0.74 | 14.72 | +9.82% | +1.01% | +21.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11644.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.28% Aufschlag. | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 14.52 | -3.00 | 365.00 | 1.47 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’675’931.06 | 1’763’049.59 | 1’820’347.70 | 1’896’050.00 |
| Dividende | 140.00 | 160.50 | 175.83 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 711.22 | 794.55 | 884.42 | 1’018.35 |
| KGV | 19.66 | 17.60 | 15.81 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 155’580.69 | 174’576.30 | 195’093.72 | 225’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 234’678.98 | 258’833.91 | 277’482.37 | 300’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’903.47 | 120’381.45 | 133’384.08 | 154’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’520.00 | 117’425.00 | 130’487.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151’139.12 | 172’048.32 | 190’891.89 | 172’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148’250.00 | 176’500.00 | 204’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 658.11 | 732.75 | 726.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’625.00 | 426’150.00 | 462’067.00 | 452’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’734.80 | -75’146.80 | -79’578.00 | -93’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’360.00 | 134’947.40 | 169’335.00 | 168’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’836.20 | -50’969.20 | -62’640.33 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’038.81 | 1’237.18 | 1’302.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’630.20 | 56’817.60 | 84’785.33 | 75’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.45 | 414.15 | 597.45 | 497.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’656.93 | 4’301.55 | 5’026.01 | 4’969.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324’716.39 | 283’451.60 | 209’094.63 | 222’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79’662.25 | 82’662.25 | 84’549.67 | 93’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231’966.67 | 228’266.67 | 236’600.00 | 255’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 567’684.33 | 662’263.41 | 772’808.38 | 752’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’275’291.00 | 2’347’012.20 | 2’373’700.33 | 2’540’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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