IHI Aktie 762130 / JP3134800006
15.30
EUR
-0.20
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-1.29 %
01.12.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 19.26 | 0.71 | 20.11 | +13.41% | +0.85% | -9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2847.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.84% Aufschlag. | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 19.26 | -103.00 | 350.00 | 0.92 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’668’554.62 | 1’771’477.94 | 1’874’717.94 | 1’957’300.00 | 2’032’050.00 |
| Dividende | 21.49 | 29.51 | 34.50 | 31.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 1.08 % | 1.26 % | 1.18 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 119.29 | 127.79 | 137.56 | 148.48 | 160.50 |
| KGV | 22.89 | 21.36 | 19.85 | 18.39 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 163’512.16 | 185’823.38 | 202’314.27 | 215’550.00 | 192’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 240’000.38 | 267’816.15 | 285’369.53 | 292’050.00 | 277’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’167.73 | 134’009.74 | 145’757.06 | 157’350.00 | 137’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’194.55 | 135’756.08 | 150’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’490.91 | 181’598.51 | 197’978.32 | 212’800.00 | 190’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’150.00 | 186’875.00 | 206’075.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.09 | 129.05 | 140.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415’120.00 | 450’575.00 | 475’075.25 | 475’300.00 | 490’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’094.80 | -81’106.80 | -89’106.80 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’618.17 | 158’217.33 | 186’824.17 | 193’000.00 | 207’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’134.00 | -52’318.00 | -58’104.00 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 158.33 | 183.03 | 192.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’543.33 | 73’142.50 | 96’749.33 | 82’800.00 | 97’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.51 | 90.36 | 78.14 | 91.93 | |
| Buchwert/Aktie | 554.69 | 652.83 | 756.01 | 878.11 | 976.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316’887.55 | 284’577.48 | 229’493.57 | 119’200.00 | 55’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’089.80 | 82’089.80 | 88’089.80 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235’600.00 | 243’600.00 | 255’100.00 | 281’200.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 591’353.35 | 693’567.35 | 800’361.14 | 930’400.00 | 1’034’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’316’140.83 | 2’406’170.17 | 2’501’791.83 | 2’615’395.00 | 2’678’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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