Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
6.30
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0.10
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1.61 %
13.11.2025
BER
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 | 1.21 | 49.61 | +58.32% | +1.69% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "12.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.6% | |
| KGV | 49.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 | 26.00 | 245.00 | 1.37 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’531.95 | 3’702.51 | 3’917.15 | 4’450.86 |
| Dividende | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.26 | 0.37 | 0.20 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 481.56 | 621.01 | 785.79 | 697.82 |
| EBITDA in Mio. | 981.57 | 1’126.39 | 1’271.41 | 1’410.19 |
| Gewinn in Mio. | 138.62 | 269.13 | 381.65 | 190.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.93 | 247.06 | 301.29 | 190.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.04 | 311.07 | 449.44 | 217.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.19 | 360.13 | 155.82 | 217.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | 0.15 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’255.10 | -1’089.38 | -1’247.34 | -1’602.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.43 | 726.03 | 789.12 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 768.50 | 286.60 | 629.67 | 700.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.03 | 0.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -398.92 | -434.80 | -399.08 | -705.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.44 | -0.87 | -0.76 | -0.73 |
| Buchwert/Aktie | 7.74 | 7.89 | 8.21 | 7.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’920.58 | 5’247.40 | 5’490.31 | 8’290.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 654.10 | 699.88 | 724.58 | 776.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’322.65 | 8’493.72 | 8’952.29 | 8’367.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’233.84 | 17’780.77 | 18’684.19 | 20’577.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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