Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
5.55
EUR
-0.35
EUR
-5.93 %
28.05.2025
BER
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | 1.63 | 39.53 | +62.53% | +1.93% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | -16.00 | 227.00 | 0.94 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’651.04 | 3’806.72 | 3’413.24 | 4’450.86 |
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.20 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 490.45 | 615.25 | 806.94 | 697.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’008.08 | 1’171.03 | 1’213.58 | 1’410.19 |
| Gewinn in Mio. | 152.75 | 272.55 | 278.72 | 190.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.47 | 276.88 | 140.82 | 190.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.43 | 371.14 | 496.64 | 217.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.19 | 360.13 | 155.82 | 217.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | 0.15 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -912.54 | -1’180.82 | -1’554.91 | -1’602.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.58 | 669.31 | 597.03 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 322.57 | 63.90 | 401.15 | 700.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -226.09 | -266.67 | -424.72 | -705.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -0.31 | -0.76 | -0.73 |
| Buchwert/Aktie | 6.78 | 6.77 | 6.87 | 7.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’024.98 | 5’344.00 | 5’202.74 | 8’290.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.25 | 602.78 | 508.81 | 776.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’791.25 | 7’700.89 | 8’072.97 | 8’367.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’424.44 | 17’764.32 | 18’816.03 | 20’577.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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