Insight Enterprises Aktie 340436 / US45765U1034
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Insight Enterprises Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insight Enterprises Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.70 EUR | 5.05 | 0.9 | 14.91 | +13.38% | +0% | -0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "172.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSIGHT ENTERPRISES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insight Enterprises Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.70 EUR | 5.05 | 134.00 | 215.00 | 1.63 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Insight Enterprises Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSIGHT ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSIGHT ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSIGHT ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSIGHT ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Insight Enterprises in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’789.08 | 9’157.85 | 9’670.63 | 10’894.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 10.54 | 11.93 | 13.28 |
| KGV | 16.34 | 14.77 | 13.05 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 507.98 | 556.99 | 600.03 | 645.08 |
| EBITDA in Mio. | 540.39 | 598.37 | 622.19 | 667.87 |
| Gewinn in Mio. | 318.30 | 353.03 | 400.35 | 441.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.65 | 369.62 | 415.59 | 473.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.40 | 476.77 | 543.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.35 | 9.07 | 3.76 | -592.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 10.54 | 11.93 | 13.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 9.39 | 11.01 | 12.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’751.93 | 1’818.25 | 1’924.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.00 | -35.00 | -35.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.00 | 337.00 | 393.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.97 | 9.72 | 11.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 390.46 | 312.54 | 363.25 | 415.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.61 | 14.11 | 15.12 | |
| Buchwert/Aktie | 55.95 | 63.59 | 72.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 546.43 | 333.89 | 70.64 | -696.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.22 | 36.40 | 37.81 | 43.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’263.31 | 1’284.75 | 1’319.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’829.31 | 2’088.00 | 2’168.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’067.41 | 7’128.89 | 7’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insight Enterprises Inc. Aktie Analysen
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