Insight Enterprises Fundamentalanalyse

Insight Enterprises Aktie VALOR 340436 / ISIN US45765U1034

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
118.75 EUR	4.37			0.73	13.08	+9.55%	+0%		-7.06%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "147" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.06%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.06.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.37	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSIGHT ENTERPRISES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	23.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.32% Aufschlag.
KGV	13.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.55%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
118.75 EUR	4.37	95.00	233.00	1.02	0.51


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSIGHT ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSIGHT ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	KITE REALTY GROUP US49803T3005
	SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSIGHT ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSIGHT ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’801.01	9’238.97	9’883.82	10’485.58
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	9.83	10.65	11.23	12.18
KGV	13.69	12.64	11.98	11.05
EBIT in Mio.	480.52	517.96	472.52	517.69
EBITDA in Mio.	542.60	580.35
Gewinn in Mio.			307.32	344.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	330.19	357.31	404.82	442.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	389.80	449.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-339.39	-371.82	-412.52	-462.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.83	10.65	11.23	12.18
Gewinn/Aktie (reported)			7.90	8.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’789.07	1’890.89
Cashflow (Investing) in Mio.	-37.00	-35.00
Cashflow (Operations) in Mio.	375.00	243.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-165.00	-200.00
Cashflow/Aktie	11.41	7.46
Free Cashflow in Mio.	346.46	280.39	383.64	412.51
Free Cashflow/Aktie	6.51	8.73
Buchwert/Aktie	53.98	61.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	384.98	204.59	-487.47	-899.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	36.68	36.65	40.56	43.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’334.83	1’382.70
Eigenkapital in Mio.	1’770.46	2’021.62
Bilanzsumme in Mio.	8’042.67	8’497.81

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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