Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
103.98
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18:25:42
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.18 USD | 24.27 | 1.71 | 32.67 | +55.74% | +0% | -9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "111.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +55.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.18 USD | 24.27 | -36.00 | 498.00 | -0.01 | 0.00 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’802.83 | 2’883.86 | 3’880.68 | 5’051.16 | 6’372.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.60 | 0.78 | 3.46 | 7.09 | 10.69 |
| KGV | -65.89 | 134.48 | 30.44 | 14.85 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | -310.27 | 231.23 | 905.37 | 1’751.24 | 2’769.83 |
| EBITDA in Mio. | -300.82 | 177.38 | 776.83 | 1’855.74 | |
| Gewinn in Mio. | -346.18 | 167.90 | 803.17 | 1’615.95 | 2’479.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -333.39 | 242.41 | 1’010.90 | 2’097.95 | 3’260.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -342.16 | 172.94 | 860.15 | 1’747.32 | 2’834.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -453.30 | 131.32 | 849.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.56 | 0.82 | 3.73 | 7.62 | 11.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.60 | 0.78 | 3.46 | 7.09 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’505.87 | 2’465.04 | 3’248.31 | 4’146.93 | 5’508.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 212.48 | 2.25 | -58.43 | -108.00 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -389.33 | 332.36 | 926.10 | 1’735.00 | 2’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.88 | -0.33 | -113.73 | -270.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.11 | 1.64 | 3.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -339.47 | 398.90 | 875.13 | 1’526.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.24 | 5.19 | 8.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278.57 | -540.24 | -1’140.73 | 2’718.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 897.89 | 1’014.38 | 1’058.52 | 1’093.10 | 1’098.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.25 | 30.16 | 28.72 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’026.62 | 1’140.38 | 1’221.09 | 1’306.21 | 1’465.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 704.31 | 1’147.03 | 2’152.45 | 4’047.00 | 7’263.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’130.28 | 2’459.40 | 3’317.09 | 4’915.80 | 8’045.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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