Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
131.19
USD
-1.27
USD
-0.96 %
07.08.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.10 USD | 21.34 | 1.65 | 32.36 | +53.37% | +0% | -14.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "104.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +53.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.10 USD | 21.34 | -47.00 | 461.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’784.29 | 2’873.56 | 3’864.97 | 4’991.70 | 6’259.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.69 | 0.98 | 3.61 | 7.00 | 10.26 |
| KGV | -77.47 | 133.84 | 36.36 | 18.73 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | -352.27 | 223.26 | 908.92 | 1’742.43 | 2’686.98 |
| EBITDA in Mio. | -338.64 | 173.28 | 814.30 | 1’667.68 | |
| Gewinn in Mio. | -391.92 | 173.00 | 804.82 | 1’606.98 | 2’401.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -359.25 | 232.08 | 1’041.94 | 2’046.11 | 3’260.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -385.68 | 163.72 | 863.35 | 1’737.12 | 2’747.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -484.87 | 318.10 | 1’069.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.65 | 0.79 | 3.82 | 7.45 | 11.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.69 | 0.95 | 3.56 | 7.00 | 10.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’478.74 | 2’430.65 | 3’239.31 | 4’263.22 | 5’348.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 221.40 | 2.25 | -58.43 | -108.00 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -418.42 | 267.28 | 878.65 | 1’735.00 | 2’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28.44 | -0.33 | -113.73 | -270.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.34 | 2.41 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -476.12 | 320.11 | 960.62 | 1’317.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 5.17 | 9.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -385.32 | -673.01 | -1’322.88 | 2’069.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 899.29 | 1’013.45 | 1’057.02 | 1’093.61 | 1’091.59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.83 | 30.16 | 28.72 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.24 | 1’140.01 | 1’194.64 | 1’301.60 | 1’461.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 664.50 | 1’141.69 | 2’273.73 | 4’047.00 | 7’263.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’046.60 | 2’288.45 | 3’126.37 | 4’445.40 | 8’045.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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