Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
43.23
USD
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22.11.2024
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.23 USD | 10.51 | 0.94 | 21.25 | +20.08% | +0% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.72% | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.23 USD | 10.51 | 51.00 | 305.00 | 1.85 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’385.53 | 3’694.77 | 4’031.68 | 4’329.35 | 4’663.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.56 | 1.98 | 2.09 | 2.37 |
| KGV | 30.88 | 27.64 | 21.83 | 20.63 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 451.78 | 485.09 | 611.92 | 629.28 | 688.93 |
| EBITDA in Mio. | 871.13 | 1’003.79 | 1’163.06 | 1’225.51 | 1’390.37 |
| Gewinn in Mio. | 409.52 | 449.79 | 552.47 | 596.18 | 650.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 766.07 | 891.80 | 1’031.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.80 | 538.49 | 674.72 | 724.89 | 800.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.47 | 503.39 | 655.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 2.77 | 3.34 | 2.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.59 | 1.98 | 2.09 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’572.27 | 2’809.71 | 3’083.66 | 3’287.20 | 3’554.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.76 | -69.34 | -78.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 739.30 | 914.33 | 1’093.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’440.63 | -370.43 | -351.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.89 | 2.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 702.33 | 870.10 | 1’019.19 | 1’096.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.04 | 3.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.45 | 13.97 | 17.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’446.11 | -2’125.29 | -3’112.43 | -4’751.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 552.44 | 594.16 | 669.67 | 892.50 | 960.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.85 | 69.43 | 76.16 | 66.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.00 | 1’114.00 | 1’182.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’119.51 | 3’585.46 | 4’275.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’044.29 | 4’574.23 | 5’333.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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