Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 USD | 9.86 | 1.07 | 15.14 | +16.21% | +0% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.94% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 USD | 9.86 | -28.00 | 449.00 | 0.90 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’717.23 | 4’069.16 | 4’441.36 | 4’828.68 | 5’119.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.23 | 2.56 | 3.07 | 2.80 |
| KGV | 20.33 | 16.49 | 14.34 | 11.97 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 561.11 | 701.39 | 797.33 | 972.50 | 886.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’062.64 | 1’211.36 | 1’373.05 | 1’551.82 | 1’546.43 |
| Gewinn in Mio. | 507.52 | 618.36 | 704.29 | 862.48 | 816.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 928.66 | 1’044.46 | 1’075.85 | 1’048.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.48 | 771.43 | 924.54 | 1’008.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.75 | 739.42 | 914.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 3.79 | 4.17 | 4.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.23 | 2.56 | 3.07 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.42 | 3’078.53 | 3’366.54 | 3’661.60 | 3’837.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.15 | -84.52 | -85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.19 | 1’090.13 | 1’303.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.67 | -297.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.05 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 862.89 | 1’006.48 | 1’192.13 | 1’299.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.66 | |||
| Buchwert/Aktie | 13.27 | 15.93 | 18.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’739.85 | -2’497.30 | -3’329.15 | -6’019.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 555.42 | 605.53 | 655.21 | 776.54 | 892.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.25 | 78.08 | 75.68 | 82.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’099.00 | 1’192.00 | 1’284.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’675.11 | 4’374.60 | 5’311.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’749.50 | 5’546.19 | 6’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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