Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.29 USD | 12.61 | 0.89 | 22.93 | +20.48% | +0% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "47.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.77% Aufschlag. | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.29 USD | 12.61 | -10.00 | 263.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’717.26 | 4’076.94 | 4’474.73 | 4’916.57 | 5’274.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.26 | 2.66 | 3.23 | 3.31 |
| KGV | 24.95 | 20.02 | 17.04 | 14.03 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 565.16 | 709.02 | 823.97 | 1’023.79 | 1’052.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’063.35 | 1’205.59 | 1’405.18 | 1’630.25 | 1’724.43 |
| Gewinn in Mio. | 510.65 | 625.00 | 726.74 | 905.77 | 957.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931.06 | 1’059.66 | 1’094.05 | 1’114.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.19 | 775.16 | 940.84 | 1’020.80 | 1’174.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.94 | 728.77 | 941.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 3.82 | 4.23 | 4.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.26 | 2.66 | 3.23 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’806.96 | 3’092.48 | 3’385.43 | 3’701.00 | 3’988.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.15 | -84.68 | -85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 917.05 | 1’106.48 | 1’346.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.67 | -297.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.05 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 879.27 | 1’023.08 | 1’233.98 | 1’358.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.67 | |||
| Buchwert/Aktie | 13.27 | 15.93 | 18.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’739.85 | -2’497.30 | -3’329.15 | -6’019.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 555.48 | 605.90 | 770.94 | 878.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.75 | 79.98 | 78.14 | 82.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’099.00 | 1’192.00 | 1’284.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’690.70 | 4’421.53 | 5’838.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’758.25 | 5’600.38 | 6’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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