Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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18.06.2025
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.44 | 0.97 | 18.88 | +18.35% | +0% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "41.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.38% | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.44 | 28.00 | 279.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’673.60 | 4’016.14 | 4’378.12 | 4’695.41 | 5’075.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.61 | 2.81 | ||
| KGV | 24.78 | 20.01 | 16.81 | 16.50 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 534.12 | 667.88 | 743.08 | 836.18 | 872.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’029.40 | 1’178.48 | 1’326.55 | 1’409.83 | 1’532.37 |
| Gewinn in Mio. | 478.79 | 590.55 | 663.08 | 760.21 | 804.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 916.40 | 1’027.02 | 1’013.98 | 1’099.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 589.89 | 740.16 | 856.32 | 902.53 | 987.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.21 | 693.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.35 | 3.64 | 4.12 | 4.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.61 | 2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’790.90 | 3’056.43 | 2’994.84 | 3’524.63 | 3’847.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.29 | -84.60 | -94.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.00 | 1’062.24 | 1’167.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.71 | -340.71 | -925.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 889.05 | 1’018.62 | 1’237.70 | 1’271.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.48 | 3.77 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 13.79 | 16.73 | 17.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’892.74 | -2’737.50 | -3’917.49 | -5’846.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 558.36 | 598.59 | 701.05 | 826.40 | 910.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.82 | 81.11 | 83.46 | 89.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’098.00 | 1’187.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’649.44 | 4’300.46 | 3’578.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’682.16 | 5’440.73 | 4’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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