Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.24 USD | 9.14 | 1.66 | 13.04 | +21.6% | +0% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "36.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.24 USD | 9.14 | -113.00 | 441.00 | 0.70 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’148.86 | 4’544.28 | 4’939.30 | 5’151.79 | 5’430.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.81 | 3.11 | 3.35 | 3.67 |
| KGV | 16.01 | 13.61 | 12.29 | 11.40 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 743.48 | 868.32 | 980.42 | 1’020.40 | 1’095.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’244.96 | 1’412.87 | |||
| Gewinn in Mio. | 634.84 | 741.62 | 870.48 | 872.00 | 948.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’025.25 | 1’182.45 | 1’189.89 | 1’130.00 | 1’239.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.58 | 923.08 | 1’040.91 | 1’063.25 | 1’142.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 762.27 | 872.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.72 | 4.89 | 4.64 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.81 | 3.11 | 3.35 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’080.60 | 3’390.09 | 3’617.90 | 3’809.67 | 4’013.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.57 | -95.90 | -160.00 | -172.00 | -183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’109.05 | 1’240.89 | 1’334.67 | 1’448.00 | 1’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.83 | -640.20 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.20 | 5.45 | 6.12 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.52 | 1’214.28 | 1’365.62 | 1’333.50 | 1’451.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.72 | 5.12 | 5.90 | 6.58 |
| Buchwert/Aktie | 12.08 | 14.97 | 16.90 | 20.80 | 25.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’237.83 | -2’118.76 | -3’487.43 | -3’134.00 | -3’934.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.25 | 633.06 | 745.80 | 875.33 | 930.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.62 | 79.42 | 63.56 | 59.00 | 61.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’173.00 | 1’290.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’900.23 | 3’457.81 | 4’179.00 | 5’435.50 | 6’561.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’131.23 | 4’676.18 | 5’303.50 | 7’092.00 | 8’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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