International Container Terminal Services Fundamentalanalyse

International Container Terminal Services Aktie VALOR 814429 / ISIN PHY411571011

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01.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	12.96			1.3	11.85	+11.32%	+4.09%		-2.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "381" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.56%	Unter Druck (versus PSE)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -2.56.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTL.CTNR.TERM.SVS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.78%
KGV	11.85	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.32%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.09%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	12.96	23.00	288.00	1.43	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta	1.43	Hohe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem PSE	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTL.CTNR.TERM.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTL.CTNR.TERM.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694
	BDO UNIBANK PHY077751022

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTL.CTNR.TERM.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTL.CTNR.TERM.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’977.12	3’162.34	3’332.06
Dividende	0.25	0.27	0.32
Dividendenrendite (in %)	3.94 %	4.33 %	5.13 %
Gewinn/Aktie	0.44	0.50	0.54
KGV	14.15	12.65	11.60
EBIT in Mio.	1’619.27	1’731.52	1’834.84
EBITDA in Mio.	1’927.28	2’054.65	2’169.22
Gewinn in Mio.	925.32	1’015.84	1’090.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	931.02	1’026.08	1’106.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’323.79	1’453.55	1’559.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’348.56	1’496.71	1’627.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.44	0.48	0.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’445.00	2’595.00	2’838.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-452.00	-371.80	-412.67
Cashflow (Operations) in Mio.	1’558.48	1’626.40	1’708.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’159.80	-1’109.20	-822.33
Cashflow/Aktie	0.70	0.75	0.84
Free Cashflow in Mio.	1’029.50	1’199.48	1’415.68
Free Cashflow/Aktie	0.60	0.60	0.60
Buchwert/Aktie	0.88		1.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’247.44	1’838.37	1’527.89
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	457.97	383.90	421.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	184.00	187.00	194.50
Eigenkapital in Mio.			2’754.53
Bilanzsumme in Mio.	7’807.32	8’104.76	8’374.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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