Semirara Mining and Power Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse

Semirara Mining and Power Corporation Registered Shs Aktie VALOR 25280230 / ISIN PHY7628G1124

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.43			0.87	10.65	-0.25%	+9.56%		+0.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "33.65" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+0.27%	versus PSE	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 0.27.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMIRARA MINING &.PWR. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.03% Aufschlag.
KGV	10.65	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-0.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.56%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.43	-97.00	190.00	0.48	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem PSE	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMIRARA MINING &.PWR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMIRARA MINING &.PWR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

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	SIMS AU000000SGM7
	UACJ JP3826900007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	58’962.92	56’328.75	58’133.40
Dividende	3.00	3.23	2.32
Dividendenrendite (in %)	9.01 %	9.70 %	6.97 %
Gewinn/Aktie	3.84	3.72	3.77
KGV	8.68	8.95	8.83
EBIT in Mio.	17’394.03	16’344.60	17’385.00
EBITDA in Mio.	25’570.74	24’154.97	24’818.70
Gewinn in Mio.	16’303.16	15’809.50	16’041.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’161.88	14’765.34	16’041.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’311.67	16’873.04	18’345.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.80	3.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	32’064.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’050.50	-4’499.00
Cashflow (Operations) in Mio.	25’179.70	25’220.70	23’437.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-11’614.00	-11’653.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	15’482.10	18’601.40	17’837.40
Free Cashflow/Aktie	4.67
Buchwert/Aktie	14.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-9’586.80	-17’707.30	-25’633.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’815.00	4’100.00	5’600.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	61’310.07	66’876.40	70’779.30
Bilanzsumme in Mio.	78’395.87	83’576.35	95’055.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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