Interpump Group SPA Aktie 549828 / IT0001078911
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Interpump Group SPA Aktie Analysen & Prognosen
Interpump Group SPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.9 | 13.72 | +11.3% | +0.99% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "29.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPUMP GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interpump Group SPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 79.00 | 200.00 | 1.56 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interpump Group SPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPUMP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPUMP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPUMP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPUMP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Interpump Group SPA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’068.57 | 2’162.10 | 2’259.97 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.91 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.38 | 2.61 |
| KGV | 18.56 | 16.69 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 340.63 | 369.22 | 396.96 |
| EBITDA in Mio. | 464.56 | 496.66 | 526.97 |
| Gewinn in Mio. | 222.91 | 249.60 | 275.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.52 | 249.13 | 274.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.85 | 343.41 | 378.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.40 | 348.94 | 390.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.32 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 739.00 | 777.00 | 819.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -128.00 | -133.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.00 | 393.67 | 427.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.00 | -201.00 | -299.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.16 | 3.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 245.33 | 233.67 | 263.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.21 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 20.30 | 22.29 | 24.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 262.75 | 68.16 | -145.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.53 | 109.12 | 113.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’192.96 | 2’407.24 | 2’644.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’393.00 | 3’479.00 | 3’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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