INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
2’230.00
CHF
-15.00
CHF
-0.67%
07.02.2025
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’230.00 CHF | 1.96 | 0.76 | 26.77 | +18.88% | +1.4% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2098.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.79% Aufschlag. | |
| KGV | 26.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’230.00 CHF | 1.96 | 16.00 | 271.00 | 0.95 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560.73 | 605.72 | ||
| Dividende | 31.19 | 33.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.50 % | 1.63 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 81.69 | 91.21 | ||
| KGV | 27.18 | 24.34 | 20.85 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 85.22 | 95.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 107.79 | 118.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 68.08 | 76.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.24 | 75.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.54 | 94.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.17 | 89.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.36 | 90.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343.50 | 359.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.80 | -29.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.60 | 91.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.30 | -26.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 114.69 | 129.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65.30 | 64.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1’334.44 | 2’216.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 591.74 | 649.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -213.62 | -252.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.44 | 33.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 488.59 | 534.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 633.00 | 697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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