INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
1’526.00
CHF
-28.00
CHF
-1.80 %
17:31:39
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’526.00 CHF | 1.45 | 1.09 | 16.04 | +15.13% | +2.35% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1358" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1372.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.44% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’526.00 CHF | 1.45 | 140.00 | 337.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 570.15 | 626.60 | 666.69 | |
| Dividende | 32.26 | 36.08 | 40.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.32 % | 2.59 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 71.10 | 83.11 | 93.55 | |
| KGV | 21.86 | 18.70 | 16.61 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 76.92 | 89.02 | 101.07 | |
| EBITDA in Mio. | 101.56 | 115.84 | 126.94 | |
| Gewinn in Mio. | 58.94 | 69.57 | 79.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.56 | 70.56 | 78.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.40 | 89.28 | 101.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.74 | 97.83 | 109.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.81 | 83.60 | 94.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364.80 | 391.95 | 417.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -23.80 | -25.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.48 | 86.90 | 96.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.35 | -24.90 | -26.75 | |
| Cashflow/Aktie | 92.12 | 109.02 | 120.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36.83 | 64.90 | 73.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 57.46 | 74.14 | 85.87 | |
| Buchwert/Aktie | 614.55 | 664.27 | 720.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -185.87 | -221.76 | -262.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.34 | 24.77 | 27.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 512.57 | 554.61 | 604.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 635.83 | 689.23 | 744.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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