INTERROLL Fundamentalanalyse

INTERROLL Aktie VALOR 637289 / ISIN CH0006372897

1’832.00

CHF

32.00

CHF

1.78%

02.05.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’832.00 CHF	1.77			0.79	20.1	+14.12%	+1.83%		-13.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "2075" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-13.94%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.94.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1984.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.77	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	13.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.45% Aufschlag.
KGV	20.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.12%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.83%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’832.00 CHF	1.77	101.00	284.00	1.43	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	1.43	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem STOXX600	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH0043238366
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	VALIANT HOLDING CH0014786500

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	FUJI JP3809200003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	556.72	595.84	633.46
Dividende	30.82	33.01	28.59
Dividendenrendite (in %)	1.68 %	1.80 %	1.56 %	2.35 %
Gewinn/Aktie	79.58	88.73	98.35
KGV	23.02	20.65	18.63	17.29
EBIT in Mio.	85.06	94.77	96.77
EBITDA in Mio.	108.32	118.70	118.36
Gewinn in Mio.	67.56	75.33	75.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	65.48	70.27	72.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	84.73	93.38	90.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	79.27	77.03	85.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	77.43	85.78	86.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	338.35	361.15	383.65
Cashflow (Investing) in Mio.	-28.90	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	85.90	90.40	98.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-27.65	-26.55	-28.00
Cashflow/Aktie	112.45	116.08	122.11
Free Cashflow in Mio.	62.23	64.37	72.95
Free Cashflow/Aktie	646.81	1’062.07	86.53
Buchwert/Aktie	609.74	665.85	732.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-229.87	-272.75	-313.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	25.35	27.81	26.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	497.27	540.33	597.39
Bilanzsumme in Mio.	625.90	683.50	749.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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