INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
1’974.00
CHF
-12.00
CHF
-0.60 %
28.05.2025
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’974.00 CHF | 1.94 | 0.74 | 22.8 | +15.33% | +1.63% | +6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "2075" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1911.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.04% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’974.00 CHF | 1.94 | 94.00 | 286.00 | 1.51 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 555.97 | 593.10 | 633.46 | |
| Dividende | 30.82 | 33.01 | 28.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.67 % | 1.45 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 79.86 | 88.87 | 98.35 | |
| KGV | 24.72 | 22.21 | 20.07 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 85.35 | 94.88 | 96.77 | |
| EBITDA in Mio. | 108.32 | 118.70 | 118.36 | |
| Gewinn in Mio. | 67.77 | 75.40 | 75.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.48 | 70.27 | 72.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.73 | 93.38 | 90.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.27 | 77.03 | 85.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.43 | 85.78 | 86.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.35 | 361.15 | 383.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.90 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.90 | 90.40 | 98.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.65 | -26.55 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 112.45 | 116.08 | 122.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.23 | 64.37 | 72.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 646.81 | 1’062.07 | 86.53 | |
| Buchwert/Aktie | 609.74 | 665.85 | 732.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.87 | -272.75 | -313.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.35 | 27.81 | 26.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 497.27 | 540.33 | 597.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 625.90 | 683.50 | 749.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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