INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
1’858.00
CHF
-10.00
CHF
-0.54%
17:30:30
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’858.00 CHF | 1.84 | 0.78 | 20.88 | +14.51% | +1.76% | -10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "2075" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1964.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.46% Aufschlag. | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’858.00 CHF | 1.84 | 101.00 | 284.00 | 1.43 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 556.72 | 595.84 | 633.46 | |
| Dividende | 30.82 | 33.01 | 28.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.77 % | 1.53 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 79.58 | 88.73 | 98.35 | |
| KGV | 23.47 | 21.05 | 18.99 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 85.06 | 94.77 | 96.77 | |
| EBITDA in Mio. | 108.32 | 118.70 | 118.36 | |
| Gewinn in Mio. | 67.56 | 75.33 | 75.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.48 | 70.27 | 72.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.73 | 93.38 | 90.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.27 | 77.03 | 85.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.43 | 85.78 | 86.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.35 | 361.15 | 383.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.90 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.90 | 90.40 | 98.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.65 | -26.55 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 112.45 | 116.08 | 122.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.23 | 64.37 | 72.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 646.81 | 1’062.07 | 86.53 | |
| Buchwert/Aktie | 609.74 | 665.85 | 732.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.87 | -272.75 | -313.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.35 | 27.81 | 26.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 497.27 | 540.33 | 597.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 625.90 | 683.50 | 749.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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