Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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21.02.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 9.58 | 2.17 | 7.87 | +12.19% | +4.93% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2093.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 9.58 | -2.00 | 233.00 | 0.80 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’245’149.13 | 3’449’880.03 | 3’655’528.64 | 3’636’800.56 |
| Dividende | 91.54 | 97.92 | 107.75 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.93 % | 5.42 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 193.91 | 228.77 | 258.04 | 237.66 |
| KGV | 10.25 | 8.69 | 7.70 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 238’848.90 | 266’766.79 | 291’629.38 | 281’829.55 |
| EBITDA in Mio. | 323’948.06 | 355’330.07 | 387’374.23 | 390’454.14 |
| Gewinn in Mio. | 141’739.59 | 163’133.90 | 178’624.94 | 163’066.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’305.63 | 154’011.30 | 164’497.21 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254’729.84 | 284’637.82 | 310’324.09 | 298’562.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’574.67 | 277’465.32 | 305’185.24 | 295’544.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.17 | 214.06 | 237.24 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667’377.32 | 684’686.19 | 744’866.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’146.80 | -146’154.40 | -155’617.68 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347’658.43 | 251’864.00 | 294’670.87 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’261.41 | -66’706.65 | -95’481.27 | -71’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 381.46 | 326.56 | 378.00 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 175’451.63 | 100’587.00 | 131’004.05 | 111’130.69 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’028.05 | 2’135.87 | 2’277.11 | 2’254.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178’079.41 | 201’733.59 | 223’781.60 | 296’454.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138’750.00 | 144’750.00 | 156’250.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’634.18 | 142’797.58 | 151’498.11 | 148’423.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424’705.82 | 415’853.88 | 441’908.02 | 460’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’511’872.66 | 1’515’109.55 | 1’555’594.99 | 1’645’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’282’838.63 | 3’465’939.86 | 3’630’507.95 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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