Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.58 | 2.14 | 8.04 | +12.5% | +4.69% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1913" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2041.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 9.58 | -11.00 | 223.00 | 0.82 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’241’699.06 | 3’467’178.49 | 3’674’322.69 | |
| Dividende | 91.50 | 98.92 | 110.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.72 % | 5.24 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 196.12 | 235.59 | 268.01 | |
| KGV | 10.70 | 8.90 | 7.83 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 241’834.21 | 273’984.55 | 300’996.61 | |
| EBITDA in Mio. | 324’725.84 | 356’096.73 | 388’452.01 | |
| Gewinn in Mio. | 143’570.48 | 167’825.80 | 184’777.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’305.63 | 154’011.30 | 164’497.21 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257’291.48 | 292’081.60 | 320’181.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’019.12 | 281’565.32 | 310’707.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.17 | 214.06 | 237.24 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666’503.09 | 679’581.59 | 743’155.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135’789.00 | -147’462.00 | -154’514.73 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312’215.36 | 245’720.00 | 284’559.06 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’261.41 | -66’706.65 | -95’481.27 | -71’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 381.46 | 326.56 | 378.00 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 176’426.36 | 98’258.00 | 130’044.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’028.05 | 2’135.87 | 2’277.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 175’057.28 | 197’512.75 | 218’517.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138’750.00 | 144’750.00 | 156’250.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’634.18 | 142’797.58 | 151’498.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’646.98 | 405’024.66 | 430’289.62 | 460’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’503’651.08 | 1’505’093.90 | 1’540’224.28 | 1’645’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’259’865.53 | 3’422’283.21 | 3’573’756.62 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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