Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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24.07.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 9.04 | 1.98 | 7.6 | +10.23% | +4.84% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1845.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 9.04 | -22.00 | 213.00 | 0.89 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’367’531.81 | 3’573’567.70 | 3’744’657.55 | 3’900’000.00 |
| Dividende | 92.00 | 100.29 | 111.20 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.99 % | 5.54 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 204.66 | 241.10 | 271.93 | 264.30 |
| KGV | 9.81 | 8.33 | 7.39 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 235’878.48 | 272’096.50 | 300’135.04 | 280’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 324’772.38 | 359’617.98 | 389’986.47 | 385’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 145’217.55 | 166’917.49 | 182’653.24 | 165’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146’098.30 | 164’520.43 | 174’295.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252’334.93 | 290’956.63 | 315’939.94 | 290’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’488.77 | 275’383.80 | 300’808.13 | 290’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.46 | 239.00 | 263.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592’475.57 | 661’568.43 | 712’059.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167’556.60 | -169’220.00 | -166’500.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312’072.01 | 260’753.79 | 298’032.95 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’863.52 | -62’446.70 | -86’491.68 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 401.54 | 356.22 | 406.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124’473.64 | 74’085.11 | 114’410.73 | 82’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’049.62 | 2’180.23 | 2’315.48 | 2’499.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300’692.93 | 328’127.61 | 433’339.01 | 497’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 165’750.00 | 175’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176’543.75 | 183’451.81 | 177’367.86 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385’029.69 | 403’495.66 | 421’979.02 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’478’456.88 | 1’503’319.78 | 1’557’149.12 | 1’699’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’319’662.56 | 3’503’663.54 | 3’656’748.69 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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