Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 12.48 | 2.6 | 8.24 | +17.6% | +3.84% | +0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2329.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2535.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 12.48 | -134.00 | 295.00 | 0.40 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’415’189.98 | 3’692’595.58 | 3’870’423.03 | 3’900’477.33 | 3’965’000.00 |
| Dividende | 92.54 | 106.28 | 119.04 | 118.50 | 171.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.86 % | 4.32 % | 4.30 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 199.17 | 278.85 | 329.56 | 408.79 | 425.40 |
| KGV | 13.83 | 9.88 | 8.36 | 6.74 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 220’572.33 | 294’336.52 | 330’752.92 | 362’862.38 | 350’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 333’199.04 | 418’519.45 | 452’775.43 | 523’219.66 | 452’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’321.60 | 188’507.21 | 215’177.59 | 263’334.68 | 230’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’460.65 | 187’778.09 | 219’295.32 | 313’269.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238’937.03 | 317’060.04 | 360’683.26 | 422’627.12 | 380’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’123.78 | 308’329.31 | 352’660.05 | 490’854.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.04 | 273.26 | 327.44 | 455.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716’125.31 | 785’067.12 | 816’675.79 | 825’700.00 | 865’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167’458.00 | -169’992.67 | -169’248.17 | -152’000.00 | -154’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278’927.90 | 323’500.49 | 365’453.58 | 339’183.00 | 361’299.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’099.14 | -53’866.68 | -67’194.28 | -191’724.00 | -207’931.00 |
| Cashflow/Aktie | 337.29 | 473.80 | 528.83 | 743.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113’836.40 | 153’341.16 | 196’205.42 | 270’966.96 | 207’299.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 73.55 | 361.10 | 398.80 | 329.80 | 400.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’055.84 | 2’230.66 | 2’449.13 | 2’851.88 | 3’230.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401’710.03 | 366’889.59 | 313’837.83 | -455’858.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158’750.00 | 167’000.00 | 176’750.00 | 170’000.00 | 175’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164’270.00 | 170’065.14 | 164’427.00 | 154’042.82 | 154’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433’705.33 | 411’571.29 | 417’259.24 | 500’000.00 | 515’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’449’757.71 | 1’509’250.78 | 1’610’168.65 | 1’619’866.00 | 1’672’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’285’355.87 | 3’491’677.61 | 3’683’347.08 | 3’740’831.00 | 3’825’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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