Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.27 | 2.3 | 6.95 | +11.44% | +4.56% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "2177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2292.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.27 | -121.00 | 313.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’692’132.83 | 4’050’343.88 | 4’520’987.51 | |
| Dividende | 99.38 | 111.50 | 126.28 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.35 % | 6.06 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 240.70 | 274.95 | 332.16 | 309.49 |
| KGV | 8.65 | 7.58 | 6.27 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 251’359.23 | 277’653.87 | 315’504.46 | 323’931.80 |
| EBITDA in Mio. | 340’470.97 | 376’483.65 | 427’990.14 | 492’252.14 |
| Gewinn in Mio. | 162’763.62 | 179’828.25 | 205’949.82 | 212’694.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204’949.98 | 212’694.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273’452.45 | 301’540.00 | 340’986.84 | 358’517.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331’392.09 | 358’517.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.83 | 309.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 825’649.62 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170’275.60 | -172’540.00 | -179’192.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257’927.19 | 286’852.68 | 331’112.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’629.35 | -86’648.81 | -94’852.16 | |
| Cashflow/Aktie | 357.47 | 406.60 | 465.76 | 514.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 87’651.59 | 114’112.68 | 151’720.13 | 160’056.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.30 | 160.00 | 200.10 | |
| Buchwert/Aktie | 2’215.17 | 2’374.17 | 2’586.68 | 2’409.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588’080.30 | 594’771.16 | 505’865.50 | 554’777.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170’000.00 | 180’000.00 | 184’666.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168’931.17 | 166’401.33 | 171’990.83 | 193’586.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447’949.07 | 458’750.29 | 476’230.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’522’641.15 | 1’585’077.01 | 1’659’059.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’682’478.18 | 3’822’941.95 | 3’965’881.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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