Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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2.74 %
03.07.2026
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 2.35 | 6.85 | +11.45% | +4.64% | -14.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "2177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2257.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | -120.00 | 314.00 | 0.28 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’716’482.12 | 3’902’981.50 | 4’090’550.88 | 4’520’987.51 |
| Dividende | 99.46 | 112.67 | 128.39 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.87 % | 5.55 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 242.88 | 278.16 | 337.95 | 309.49 |
| KGV | 9.53 | 8.32 | 6.85 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 253’717.67 | 280’754.71 | 320’560.89 | 323’931.80 |
| EBITDA in Mio. | 343’272.79 | 380’014.75 | 433’685.67 | 492’252.14 |
| Gewinn in Mio. | 164’226.43 | 181’889.39 | 209’516.69 | 212’694.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168’448.70 | 187’537.49 | 213’867.14 | 212’694.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275’813.87 | 304’647.78 | 346’053.21 | 358’517.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’298.75 | 301’084.20 | 344’058.00 | 358’517.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.45 | 279.59 | 336.30 | 309.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’800.10 | 763’494.36 | 827’702.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170’275.60 | -172’540.00 | -179’192.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257’927.68 | 287’608.05 | 332’069.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’629.35 | -86’648.81 | -94’852.16 | |
| Cashflow/Aktie | 360.54 | 412.12 | 475.64 | 514.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 87’652.08 | 114’868.05 | 152’676.91 | 160’056.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.30 | 160.00 | 200.10 | |
| Buchwert/Aktie | 2’221.56 | 2’385.68 | 2’604.73 | 2’409.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 582’330.61 | 588’984.62 | 500’340.36 | 554’777.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170’000.00 | 180’000.00 | 184’666.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 167’264.50 | 166’401.33 | 171’990.83 | 193’586.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448’137.56 | 458’969.71 | 476’507.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’526’861.94 | 1’593’582.24 | 1’671’802.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’684’008.70 | 3’824’723.66 | 3’967’752.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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