ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
402.80
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2.90
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0.73 %
10.10.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.57 | 0.96 | 19.38 | +14.62% | +3.97% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "414.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 415.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.19% | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.57 | -12.00 | 166.00 | 0.57 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 759’069.82 | 825’020.20 | 890’570.06 | ||
| Dividende | 15.20 | 16.61 | 17.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.12 % | 4.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.87 | 18.87 | 20.61 | 24.00 | |
| KGV | 23.87 | 21.35 | 19.54 | 16.78 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 249’503.39 | 280’620.67 | 307’408.29 | 187’284.00 | |
| EBITDA in Mio. | 265’191.71 | 296’916.73 | 325’199.65 | 402’323.00 | |
| Gewinn in Mio. | 210’749.12 | 235’660.78 | 257’280.20 | 301’859.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210’536.60 | 235’617.32 | 257’913.50 | 301’859.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280’645.81 | 313’848.91 | 343’726.47 | 407’895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279’513.54 | 315’981.26 | 350’044.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.89 | 18.86 | 20.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’678.83 | 455’734.99 | 495’841.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’323.08 | -14’460.21 | -10’197.04 | 5’358.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’779.48 | 233’112.56 | 258’155.24 | 277’173.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’466.20 | -203’832.15 | -204’261.39 | -257’193.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.90 | 19.03 | 21.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190’208.72 | 206’924.83 | 231’376.72 | 258’110.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.55 | 15.77 | 17.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.31 | 59.93 | 63.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195’446.73 | -210’833.56 | -219’129.34 | -493’368.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’203.15 | 23’031.41 | 24’614.89 | 19’062.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’122.12 | 157’815.27 | 167’447.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 716’043.14 | 749’825.03 | 803’025.82 | 855’607.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 820’187.45 | 854’875.98 | 906’459.71 | 893’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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