ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.25 | 0.88 | 22.22 | +16.12% | +3.48% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "452.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.02% Aufschlag. | |
| KGV | 22.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.25 | -23.00 | 151.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 739’950.33 | 806’455.14 | 881’541.12 | 1’029’629.00 |
| Dividende | 14.31 | 15.72 | 16.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.57 % | 3.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.22 | 17.98 | 19.81 | 21.71 |
| KGV | 27.17 | 24.51 | 22.24 | 20.30 |
| EBIT in Mio. | 246’529.08 | 274’725.51 | 305’998.78 | 355’464.00 |
| EBITDA in Mio. | 264’437.82 | 293’093.16 | 324’097.13 | 383’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’122.02 | 232’994.91 | 257’009.01 | 287’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’820.50 | 232’724.57 | 256’538.81 | 287’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279’699.73 | 309’859.49 | 341’079.11 | 388’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279’242.66 | 308’747.32 | 338’766.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.19 | 17.97 | 19.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438’216.58 | 485’272.33 | 531’355.75 | 643’071.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’629.38 | -22’956.86 | -23’119.21 | -461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’846.93 | 232’572.52 | 255’248.15 | 266’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182’506.45 | -195’894.95 | -213’458.75 | -245’483.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.99 | 19.08 | 20.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189’714.48 | 212’165.87 | 229’338.32 | 241’863.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.80 | 17.45 | 17.30 | |
| Buchwert/Aktie | 57.64 | 60.13 | 63.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -190’342.00 | -211’005.18 | -234’684.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’045.23 | 27’050.71 | 27’609.41 | 24’037.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’490.67 | 156’595.00 | 164’556.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 752’192.12 | 787’275.94 | 827’855.07 | 892’982.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 848’846.92 | 886’250.75 | 928’871.32 | 929’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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