ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.94 | 1.06 | 15.62 | +11.45% | +5.05% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.8% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.94 | -1.00 | 200.00 | 0.68 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’188.42 | 785’191.29 | 857’699.52 | |
| Dividende | 12.68 | 14.35 | 15.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.38 % | 5.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.19 | 16.18 | 17.71 | |
| KGV | 18.78 | 16.47 | 15.05 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 209’088.67 | 239’693.17 | 260’432.60 | |
| EBITDA in Mio. | 220’581.80 | 252’941.97 | 275’909.47 | |
| Gewinn in Mio. | 178’156.68 | 201’659.18 | 220’015.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178’424.41 | 202’837.22 | 219’720.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’696.23 | 268’711.64 | 292’468.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242’645.01 | 273’516.68 | 295’457.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.25 | 16.17 | 17.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’157.71 | 420’914.14 | 460’264.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’739.64 | -16’452.57 | -8’711.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’673.78 | 198’529.78 | 216’607.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182’078.75 | -176’788.06 | -196’820.44 | |
| Cashflow/Aktie | 15.79 | 16.70 | 18.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187’841.53 | 182’148.95 | 199’925.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.37 | 59.68 | 62.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’559.37 | -179’173.35 | -191’253.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’757.54 | 22’955.40 | 25’283.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’679.67 | 170’971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 719’347.73 | 748’458.14 | 779’362.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 859’865.95 | 891’538.63 | 915’125.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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