Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
175.84
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-3.26
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-1.82 %
13.06.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 19.04 | 1 | 14.96 | +14.75% | +0.18% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.83% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 19.04 | 82.00 | 113.00 | 1.51 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’966.52 | 29’070.77 | 30’869.05 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.18 % | 0.18 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 10.23 | 11.88 |
| KGV | 19.62 | 17.18 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 1’480.68 | 1’614.61 | 1’763.09 |
| EBITDA in Mio. | 2’165.36 | 2’320.35 | 2’468.37 |
| Gewinn in Mio. | 973.36 | 1’056.12 | 1’162.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 973.36 | 1’056.12 | 1’162.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’238.93 | 1’382.03 | 1’533.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’267.13 | 1’411.63 | 1’629.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 8.06 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’537.33 | 2’681.67 | 2’954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -569.75 | -672.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’695.75 | 1’882.25 | 1’940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’113.50 | -850.75 | -633.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.23 | 17.16 | 18.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’203.60 | 1’272.95 | 1’268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.43 | |
| Buchwert/Aktie | 13.68 | 14.79 | 18.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 876.64 | 449.44 | -36.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 35.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.33 | 547.10 | 595.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’028.50 | 1’068.50 | 1’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’507.80 | 1’568.94 | 1’846.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’170.70 | 17’594.80 | 18’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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