Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
221.73
USD
-3.69
USD
-1.64 %
08.07.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.73 USD | 24.26 | 0.92 | 17.35 | +15.86% | +0.14% | +25.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.39% | |
| KGV | 17.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.73 USD | 24.26 | 36.00 | 110.00 | 1.50 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.10%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’054.39 | 30’669.42 | 32’638.74 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.36 | 10.80 | 12.48 |
| KGV | 24.10 | 20.87 | 18.07 |
| EBIT in Mio. | 1’546.70 | 1’706.26 | 1’896.91 |
| EBITDA in Mio. | 2’314.39 | 2’508.30 | 2’762.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’019.38 | 1’126.28 | 1’267.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’019.38 | 1’126.28 | 1’267.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’294.48 | 1’462.33 | 1’657.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’167.03 | 1’463.64 | 1’703.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 9.03 | 10.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’594.63 | 2’819.28 | 3’100.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -755.00 | -595.50 | -730.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’674.65 | 1’888.75 | 2’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’219.00 | -854.50 | -633.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’226.65 | 1’293.75 | 1’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.95 | 12.43 | |
| Buchwert/Aktie | 13.13 | 15.07 | 21.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 978.94 | 520.52 | -25.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.00 | 34.00 | 38.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.79 | 539.73 | 644.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’014.00 | 1’072.57 | 1’143.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’423.11 | 1’577.98 | 2’138.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’832.50 | 18’442.05 | 19’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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