Jabil Circuit Fundamentalanalyse

Jabil Circuit Aktie VALOR 71588 / ISIN US4663131039

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
125.40 EUR	15.71			1.05	12.45	+12.86%	+0.22%		+8.63%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "128.26" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.63%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.31%
KGV	12.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.22%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
125.40 EUR	15.71	85.00	158.00	1.47	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	1.47	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014
	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020
	PLEXUS CORP. US7291321005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	EVERGY US30034W1062
	JACOBS SOLUTIONS US46982L1089

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	27’886.34	28’957.07	30’440.51
Dividende	0.32	0.32	0.33
Dividendenrendite (in %)	0.22 %	0.22 %	0.22 %
Gewinn/Aktie	8.94	10.28	11.74
KGV	16.39	14.26	12.48
EBIT in Mio.	1’476.59	1’604.47	1’729.35
EBITDA in Mio.	2’159.44	2’308.56	2’430.71
Gewinn in Mio.	970.56	1’047.29	1’137.46
Gewinn (bereinigt) in Mio.	970.56	1’047.29	1’137.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’234.75	1’371.65	1’500.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’241.92	1’363.63	1’584.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.56	7.99	10.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’527.93	2’666.91	2’915.71
Cashflow (Investing) in Mio.	-657.61	-558.39	-661.47
Cashflow (Operations) in Mio.	1’684.68	1’818.95	1’905.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’113.72	-848.04	-632.39
Cashflow/Aktie	15.26	17.07	17.98
Free Cashflow in Mio.	1’217.81	1’254.31	1’243.59
Free Cashflow/Aktie	10.17	11.43
Buchwert/Aktie	13.61	14.64	17.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	866.97	446.07	-20.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	30.00	35.00
Kapitalausgaben in Mio.	446.07	543.70	590.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’026.69	1’069.85	1’092.64
Eigenkapital in Mio.	1’503.50	1’549.16	1’800.62
Bilanzsumme in Mio.	17’032.09	17’567.30	18’015.92

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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