JD Sports Fashion Aktie 114148400 / GB00BM8Q5M07
0.94
GBP
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-0.99%
27.12.2024
LSE
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 GBP | 6.12 | 1.65 | 6.26 | +9.2% | +1.15% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "134.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD SPORTS FASHION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD Sports Fashion PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 GBP | 6.12 | 144.00 | 395.00 | 1.33 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JD Sports Fashion PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD SPORTS FASHION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD SPORTS FASHION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD SPORTS FASHION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD SPORTS FASHION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
Schätzungen zu JD Sports Fashion in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’415.00 | 12’801.45 | 13’853.36 | 15’085.65 | 16’135.15 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.24 % | 1.39 % | 1.18 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| KGV | 7.42 | 6.47 | 5.72 | 4.62 | 4.25 |
| EBIT in Mio. | 1’061.73 | 1’229.23 | 1’366.70 | 1’587.26 | 1’695.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’787.86 | 2’057.86 | 2’259.93 | 2’516.30 | 2’679.86 |
| Gewinn in Mio. | 666.86 | 766.56 | 858.94 | 1’063.50 | 1’144.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.70 | 779.01 | 871.44 | 1’063.50 | 1’144.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 962.06 | 1’104.56 | 1’248.75 | 1’458.00 | 1’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.76 | 1’021.54 | 1’131.68 | 1’236.00 | 1’347.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’467.62 | 6’151.57 | 7’458.00 | 7’993.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’485.76 | -737.02 | -735.41 | -1’052.00 | -1’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’253.41 | 1’402.01 | 1’295.94 | 2’202.50 | 2’347.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.16 | -518.32 | -580.39 | -607.00 | -647.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 406.99 | 500.82 | 693.53 | 819.97 | 938.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’991.19 | 1’937.86 | 816.16 | -507.71 | -1’270.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.64 | 678.52 | 703.25 | 575.00 | 575.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’799.92 | 4’212.35 | 4’504.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’785.31 | 3’421.00 | 3’951.85 | 5’645.50 | 6’711.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’210.61 | 8’861.39 | 9’380.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs Aktie Analysen
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