J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 | 0.88 | 12.64 | +8.3% | +2.79% | +11.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1624.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1578.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.59% Aufschlag. | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 | -50.00 | 256.00 | 1.06 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 434’180.86 | 439’614.29 | 449’000.00 | 445’900.00 | 450’600.00 |
| Dividende | 44.71 | 50.71 | 54.17 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.96 % | 3.17 % | 3.27 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 131.89 | 128.05 | 139.83 | 136.00 | 135.60 |
| KGV | 12.97 | 13.36 | 12.23 | 12.58 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 51’366.00 | 51’057.14 | 54’316.67 | 50’300.00 | 49’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’360.33 | 96’133.33 | 98’150.00 | 95’300.00 | 94’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’058.86 | 33’002.86 | 36’033.33 | 34’900.00 | 34’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’143.67 | 48’566.67 | 51’900.00 | 49’600.00 | 49’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’287.33 | 46’300.00 | 49’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’098.20 | -47’860.00 | -46’260.00 | -40’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’967.40 | 79’035.80 | 80’433.40 | 79’600.00 | 79’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’344.60 | -23’787.00 | -24’387.00 | -34’400.00 | -34’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 32’197.50 | 35’686.00 | 39’433.00 | 38’800.00 | 38’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 174.90 | 162.45 | 165.55 | 151.30 | 150.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’542.10 | 1’621.38 | 1’704.18 | 1’766.80 | 1’844.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227’955.81 | 217’382.09 | 205’912.36 | 286’800.00 | 262’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’898.20 | 45’200.00 | 43’800.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’657.25 | 150’365.75 | 152’688.75 | 129’900.00 | 132’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 403’704.41 | 421’980.00 | 443’380.00 | 465’800.00 | 485’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’130’521.60 | 1’147’027.80 | 1’166’147.00 | 1’138’600.00 | 1’140’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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