Kao Aktie 762224 / JP3205800000
6’198.00
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TOKIO
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.38 EUR | 19.12 | 1.04 | 21.91 | +20.44% | +2.44% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6773.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.79% | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.38 EUR | 19.12 | -187.00 | 272.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’611’682.06 | 1’657’137.62 | 1’705’885.04 | 1’711’550.00 | 1’742’700.00 |
| Dividende | 152.44 | 154.89 | 158.00 | 159.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.45 % | 2.50 % | 2.52 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 230.94 | 260.30 | 285.50 | 298.10 | 339.00 |
| KGV | 27.34 | 24.26 | 22.12 | 21.18 | 18.63 |
| EBIT in Mio. | 143’758.34 | 163’843.12 | 179’771.25 | 179’450.00 | 189’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 235’430.34 | 258’146.02 | 272’868.01 | 266’700.00 | 275’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’435.67 | 120’856.56 | 132’369.25 | 136’050.00 | 148’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’221.72 | 127’094.80 | 137’802.58 | 143’700.00 | 148’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’293.89 | 168’312.00 | 183’961.25 | 187’400.00 | 202’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151’320.41 | 173’539.22 | 186’785.61 | 196’200.00 | 202’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.15 | 275.41 | 298.93 | 324.50 | 339.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638’630.50 | 663’171.00 | 681’105.00 | 685’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’832.17 | -93’916.67 | -96’000.00 | -90’500.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197’749.00 | 216’925.17 | 230’789.83 | 220’900.00 | 231’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’878.00 | -85’367.83 | -82’061.33 | -96’950.00 | -117’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.82 | 453.47 | 479.21 | 461.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100’453.40 | 115’880.80 | 126’182.20 | 130’400.00 | 141’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 221.55 | 277.65 | 306.45 | 311.90 | 326.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’185.61 | 2’291.53 | 2’418.60 | 2’461.45 | 2’600.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’176.40 | -108’709.40 | -152’357.00 | -169’860.00 | -196’520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’800.00 | 65’000.00 | 66’000.00 | 66’300.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’832.17 | 87’916.67 | 90’000.00 | 90’000.00 | 90’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469’850.25 | 472’402.00 | 475’203.00 | 510’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’003’769.14 | 1’049’420.29 | 1’104’161.57 | 1’090’450.00 | 1’029’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’801’990.43 | 1’848’027.71 | 1’909’904.00 | 1’899’913.50 | 1’872’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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