Kao Aktie 762224 / JP3205800000
19.61
EUR
1.58
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8.76 %
21:44:39
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 18.44 | 0.97 | 17.79 | +14.74% | +2.44% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2998.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3125.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 EUR | 18.44 | -165.00 | 302.00 | -0.02 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’843’810.90 | 1’899’334.30 | 1’897’466.83 | 1’944’800.00 | |
| Dividende | 78.09 | 79.15 | 80.06 | 83.00 | 86.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.48 % | 2.51 % | 2.60 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 192.98 | ||||
| KGV | 20.91 | 19.69 | 18.13 | 17.52 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 200’094.90 | 215’876.44 | 226’323.10 | 236’850.00 | |
| EBITDA in Mio. | 288’991.08 | 304’965.67 | 309’750.00 | 321’350.00 | |
| Gewinn in Mio. | 161’847.50 | 170’497.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’029.91 | 157’065.12 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 229’750.00 | 241’850.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206’359.94 | 223’792.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.36 | 178.63 | 195.10 | 206.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728’291.25 | 757’222.75 | 783’461.50 | 793’900.00 | 819’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’914.17 | -86’966.67 | -87’783.33 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212’818.67 | 226’703.33 | 241’495.33 | 238’750.00 | 246’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’313.17 | -95’366.83 | -85’755.83 | -93’550.00 | -95’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 279.70 | 289.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 158’250.00 | 166’350.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 150.25 | 161.55 | 170.35 | 162.60 | 170.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’482.13 | 1’592.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308’671.00 | -382’271.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’000.00 | 63’000.00 | 64’000.00 | 65’000.00 | 66’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’663.00 | 86’800.00 | 87’616.67 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526’361.00 | 540’539.50 | 550’670.75 | 564’800.00 | 576’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’234’883.17 | 1’245’000.00 | 1’337’600.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’933’388.83 | 1’996’920.50 | 2’080’609.67 | 2’099’038.50 | 2’186’388.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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