Kao Aktie 762224 / JP3205800000
5’995.00
JPY
7.00
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0.12%
24.01.2025
TOKIO
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 17.62 | 0.83 | 22.24 | +15.87% | +2.58% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6401.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.52% Aufschlag. | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 17.62 | -148.00 | 283.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’666’974.27 | 1’716’938.42 | 1’721’700.00 | 1’758’400.00 |
| Dividende | 155.11 | 157.78 | 159.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.63 % | 2.65 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 253.39 | 278.48 | 305.25 | 353.90 |
| KGV | 23.66 | 21.53 | 19.64 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 160’374.13 | 175’774.64 | 184’400.00 | 197’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 251’750.74 | 269’072.82 | 271’650.00 | 284’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 117’363.11 | 128’627.33 | 138’150.00 | 154’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’332.60 | 132’479.07 | 149’100.00 | 154’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’465.22 | 180’032.44 | 192’350.00 | 210’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167’755.04 | 185’065.95 | 203’400.00 | 210’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 259.61 | 291.03 | 336.60 | 353.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669’135.00 | 690’933.75 | 686’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’916.67 | -96’000.00 | -90’500.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’638.17 | 222’547.67 | 218’950.00 | 238’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’381.00 | -84’061.67 | -104’250.00 | -120’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 428.67 | 457.27 | 463.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106’426.77 | 118’632.97 | 128’450.00 | 148’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 253.20 | 299.75 | 324.20 | 341.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’280.88 | 2’400.26 | 2’477.45 | 2’600.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’717.33 | -152’133.83 | -156’560.00 | -210’920.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’700.00 | 66’750.00 | 65’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’916.67 | 90’000.00 | 90’000.00 | 90’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483’121.25 | 489’281.25 | 510’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’061’332.86 | 1’112’672.86 | 1’159’809.50 | 1’173’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’840’911.67 | 1’892’802.57 | 1’874’613.50 | 1’892’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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