Kao Aktie 762224 / JP3205800000
40.53
EUR
0.61
EUR
1.53 %
05.09.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.53 EUR | 20.88 | 0.88 | 20.21 | +15.38% | +2.32% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6321.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.77% Aufschlag. | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.53 EUR | 20.88 | -118.00 | 330.00 | 0.22 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’682’642.97 | 1’733’233.64 | 1’787’061.69 | 1’785’050.00 | 1’821’450.00 |
| Dividende | 154.00 | 156.80 | 159.70 | 163.00 | 175.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.26 % | 2.30 % | 2.35 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 268.15 | 300.67 | 330.85 | 352.35 | 371.15 |
| KGV | 25.86 | 23.07 | 20.96 | 19.68 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 166’568.20 | 184’800.11 | 200’557.02 | 205’800.00 | 217’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’876.74 | 273’216.39 | 288’278.26 | 290’800.00 | 301’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’820.73 | 136’156.51 | 148’361.50 | 155’100.00 | 163’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’945.03 | 135’190.62 | 148’239.34 | 153’200.00 | 160’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’989.82 | 189’531.41 | 206’478.45 | 214’500.00 | 225’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’440.04 | 190’321.55 | 207’436.38 | 212’300.00 | 222’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 270.00 | 300.90 | 329.28 | 338.70 | 354.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 692’046.25 | 725’745.50 | 755’497.75 | 756’400.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’818.67 | -85’050.00 | -85’400.00 | -83’000.00 | -83’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205’220.17 | 219’974.00 | 236’535.50 | 235’300.00 | 243’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’827.83 | -91’239.67 | -91’451.50 | -82’400.00 | -86’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 449.44 | 482.67 | 509.29 | 523.20 | 541.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 116’164.80 | 133’363.00 | 146’061.60 | 152’300.00 | 160’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 262.55 | 296.25 | 329.65 | 331.80 | 347.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’359.77 | 2’488.68 | 2’645.59 | 2’680.35 | 2’833.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144’486.83 | -198’554.33 | -258’275.33 | -254’570.50 | -331’020.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’600.00 | 66’600.00 | 68’100.00 | 65’200.00 | 66’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’998.17 | 82’233.33 | 82’583.33 | 82’500.00 | 82’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506’429.00 | 519’093.00 | 532’152.25 | 546’200.00 | 560’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’057’874.57 | 1’108’835.67 | 1’175’017.17 | 1’127’700.00 | 1’212’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’868’166.50 | 1’923’105.67 | 1’991’210.83 | 1’960’645.00 | 2’039’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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