Kao Aktie 762224 / JP3205800000
32.63
EUR
-0.57
EUR
-1.72 %
12.06.2026
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 | 1.01 | 16.7 | +14.21% | +2.65% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "5997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5887.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.85% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 | -108.00 | 301.00 | -0.01 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’771’351.54 | 1’830’209.37 | 1’906’735.33 | 1’944’800.00 | |
| Dividende | 156.18 | 158.10 | 160.11 | 166.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.62 % | 2.65 % | 2.75 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 299.03 | 323.72 | 362.74 | 386.00 | |
| KGV | 20.21 | 18.67 | 17.21 | 16.66 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 185’814.40 | 199’883.50 | 224’568.57 | 236’850.00 | |
| EBITDA in Mio. | 276’335.14 | 309’750.00 | 321’350.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 145’462.83 | 161’847.50 | 170’497.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’956.34 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205’433.30 | 229’750.00 | 241’850.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’085.36 | 205’587.95 | 220’513.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 308.69 | 328.30 | 360.17 | 390.20 | 413.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 726’291.25 | 755’547.75 | 780’061.50 | 793’900.00 | 819’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’914.17 | -86’966.67 | -87’783.33 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213’068.67 | 226’536.67 | 240’445.33 | 238’750.00 | 246’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’479.83 | -95’366.83 | -85’755.83 | -93’550.00 | -95’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 469.50 | 491.26 | 532.85 | 559.40 | 579.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 129’202.50 | 139’617.00 | 152’709.00 | 158’250.00 | 166’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 300.40 | 323.10 | 340.80 | 325.30 | 340.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’473.39 | 2’599.21 | 2’761.51 | 2’964.25 | 3’184.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’463.65 | -204’900.59 | -256’010.17 | -308’671.00 | -382’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’000.00 | 63’000.00 | 64’000.00 | 65’000.00 | 66’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’663.00 | 86’800.00 | 87’616.67 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570’811.00 | 590’089.50 | 603’120.75 | 564’800.00 | 576’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’105’491.00 | 1’157’661.67 | 1’234’049.83 | 1’245’000.00 | 1’337’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’942’838.83 | 2’002’853.83 | 2’081’993.00 | 2’099’038.50 | 2’186’388.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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