KBR Aktie 2531814 / US48242W1062
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21.03.2025
BTT
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KBR Inc Aktie Analysen & Prognosen
KBR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 6.74 | 1.14 | 12.28 | +12.66% | +1.3% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "71.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.81% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 6.74 | 4.00 | 226.00 | 1.00 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu KBR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’854.99 | 9’655.05 | 10’163.26 |
| Dividende | 0.65 | 0.68 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.36 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.31 | 4.32 |
| KGV | 13.12 | 11.64 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 823.76 | 894.31 | 732.71 |
| EBITDA in Mio. | 970.06 | 1’051.42 | 906.08 |
| Gewinn in Mio. | 489.45 | 547.90 | 462.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.76 | 569.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 660.58 | 746.50 | 651.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.31 | 4.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 4.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’359.17 | 1’524.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.60 | 542.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.62 | 15.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’187.04 | 1’999.05 | 1’614.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.85 | 70.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.20 | 674.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’774.60 | 2’265.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBR Inc Aktie Analysen
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