KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 0.99 | 13.9 | +11.12% | +2.6% | +2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "7682" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7855.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRAFTIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.82% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | -117.00 | 220.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFTIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFTIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFTIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFTIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOTETSU KOGYO JP3595400007 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484’428.57 | 530’500.00 | 535’545.71 |
| Dividende | 200.00 | 222.00 | 233.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.75 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 520.59 | 576.43 | 614.85 |
| KGV | 15.48 | 13.98 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 51’795.71 | 57’040.50 | 61’071.93 |
| EBITDA in Mio. | 57’106.00 | 62’334.47 | 66’164.47 |
| Gewinn in Mio. | 36’833.94 | 40’785.00 | 43’501.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’925.80 | 39’247.50 | 41’156.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’338.57 | 60’540.55 | 64’614.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’328.40 | 57’916.70 | 61’420.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 516.34 | 571.70 | 609.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83’721.50 | 90’392.25 | 96’016.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’357.25 | -14’382.25 | -14’857.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’614.25 | 38’869.50 | 43’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’019.50 | -14’893.75 | -13’745.00 |
| Cashflow/Aktie | 421.67 | 565.44 | 608.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’107.50 | 26’193.50 | 29’932.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.90 | 407.00 | 470.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’718.75 | 5’082.45 | 5’473.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74’570.12 | -90’334.75 | -120’653.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 380.00 | 400.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’122.75 | 4’122.75 | 4’122.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’727.33 | 33’136.00 | 35’001.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 339’344.87 | 364’346.25 | 390’975.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 515’113.75 | 551’403.25 | 579’984.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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