Keysight Technologies Aktie 23298941 / US49338L1035
158.78
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-5.18
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-3.16 %
01.08.2025
BTT
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Keysight Technologies Inc Aktie Analysen & Prognosen
Keysight Technologies Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.24 EUR | 28.06 | 0.83 | 18.42 | +15.33% | +0% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "163.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYSIGHT TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.16% Aufschlag. | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keysight Technologies Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.24 EUR | 28.06 | 95.00 | 108.00 | 1.37 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.08%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keysight Technologies Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYSIGHT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYSIGHT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYSIGHT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYSIGHT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Keysight Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’295.49 | 5’647.58 | 6’003.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 7.88 | 8.88 |
| KGV | 22.65 | 20.14 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 1’334.62 | 1’505.70 | 1’650.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’466.65 | 1’632.35 | 1’798.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’196.88 | 1’327.86 | 1’459.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’196.88 | 1’327.86 | 1’459.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’389.09 | 1’550.83 | 1’698.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’238.30 | 1’370.39 | 1’559.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.01 | 7.88 | 8.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 7.02 | 8.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’429.52 | 3’688.67 | 3’986.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -956.97 | -176.86 | -186.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’234.33 | 1’393.91 | 1’585.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 115.00 | -800.00 | -800.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.54 | 9.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’110.30 | 1’229.95 | 1’439.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.17 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 31.36 | 35.01 | 39.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -424.20 | -941.64 | -1’524.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 955.73 | 983.95 | 1’008.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.99 | 169.62 | 174.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’154.46 | 1’193.93 | 1’311.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’526.98 | 6’173.01 | 6’267.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’482.68 | 11’307.27 | 11’085.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keysight Technologies Inc Aktie Analysen
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