Keysight Technologies Fundamentalanalyse

Keysight Technologies Aktie VALOR 23298941 / ISIN US49338L1035

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
142.24 EUR	28.06			0.83	18.42	+15.33%	+0%		-4.03%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "163.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.03%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYSIGHT TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.16% Aufschlag.
KGV	18.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
142.24 EUR	28.06	95.00	108.00	1.37	0.73


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.08%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem SP500	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYSIGHT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYSIGHT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYSIGHT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYSIGHT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DELTA ELECTRONICS TW0002308004
	SPECTRIS PLC. GB0003308607
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’295.49	5’647.58	6’003.09
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	7.01	7.88	8.88
KGV	22.65	20.14	17.89
EBIT in Mio.	1’334.62	1’505.70	1’650.16
EBITDA in Mio.	1’466.65	1’632.35	1’798.79
Gewinn in Mio.	1’196.88	1’327.86	1’459.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’196.88	1’327.86	1’459.69
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’389.09	1’550.83	1’698.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’238.30	1’370.39	1’559.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.01	7.88	8.88
Gewinn/Aktie (reported)	5.83	7.02	8.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’429.52	3’688.67	3’986.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-956.97	-176.86	-186.92
Cashflow (Operations) in Mio.	1’234.33	1’393.91	1’585.91
Cashflow (Financing) in Mio.	115.00	-800.00	-800.00
Cashflow/Aktie	7.38	8.54	9.67
Free Cashflow in Mio.	1’110.30	1’229.95	1’439.26
Free Cashflow/Aktie	7.49	8.17	9.36
Buchwert/Aktie	31.36	35.01	39.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-424.20	-941.64	-1’524.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	955.73	983.95	1’008.00
Kapitalausgaben in Mio.	146.99	169.62	174.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’154.46	1’193.93	1’311.27
Eigenkapital in Mio.	5’526.98	6’173.01	6’267.07
Bilanzsumme in Mio.	10’482.68	11’307.27	11’085.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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